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Switzerland: 债券

The Swiss bond market has three main characterizing features. Firstly, its growth rate is among the lowest internationally. The volume of outstanding bonds worldwide is rising steadily and sharply. Bond markets are showing especially strong momentum in some emerging economies such as China and India. The total capitalization of the Swiss market at the end of 2010 was over CHF 570 billion. This equates to 115% of gross domestic product (GDP) and is thus in line with the average for bond markets in developed economies.
Secondly, in contrast to many other developed economies, the market for non-public borrowers in Switzerland is much bigger than the public capital market. The volume of outstanding Confederation bonds relative to the overall economy has fallen continually over the past five years. This reflects the circumspect financial policies of the federal, cantonal and local authorities.
Thirdly, foreign issuers account for a greater share of the market than their Swiss counterparts. Most other bond markets are dominated by domestic paper. The market capitalization of foreign borrowers has exceeded that of domestic issuers for years.
Furthermore, the vast majority of CHF bonds are traded on the SIX Swiss Exchange, whereas most trading in other countries is conducted over the counter. Switzerland’s bond market also stands out thanks to the above-average credit ratings of its borrowers.

未偿债券

货币 未偿债券 体积累积
sovereign
CHF 38 73 802 809 000
municipal
CHF 201 36 185 885 000
corporate
CHF 972 266 901 670 000
USD 169 136 494 940 690
EUR 121 73 909 548 000
GBP 14 4 625 000 000
RUB 11 6 193 300 000
JPY 11 274 350 000 000
AUD 9 2 300 400 000
SGD 3 1 475 000 000
EGP 2 1 838 726 710
CAD 2 550 000 000
BRL 1 150 000 000
UDI 1 54 342 290
MXN 1 1 000 000 000
ITL 1 2 500 000 000 000
CZK 1 0

主权评级

评级机构评分评定量表日期
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
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最新发行的债券

标的债券 ISIN 息票 规模 配售结束 到期日
Credit Suisse, 3.6% 28mar2024, CZK - 国际债券 XS1925390723 3.6%   CZK 2019年03月28日 2024年03月28日
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0% 21mar2022, USD (1096D) - 国际债券 CH0408763420 0% 10 000 000  USD 2019年03月21日 2022年03月21日
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0% 21mar2023, USD (1461D) - 国际债券 CH0408763438 0% 10 000 000  USD 2019年03月21日 2023年03月21日
Glencore International AG, 3.125% 26mar2026, GBP - 国际债券 XS1968703345 3.125% 500 000 000  GBP 2019年03月19日 2026年03月26日
Switzerland, Bills 20jun2019 3m - 国内债券 CH0036183231 0% 436 950 000  CHF 2019年03月19日 2019年06月20日
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0% 18mar2022, USD (1096D) - 国际债券 CH0408763388 0% 10 000 000  USD 2019年03月18日 2022年03月18日
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 4dec2023, CHF - 国内债券 CH0280569093 0.125% 561 000 000  CHF 2019年03月15日 2023年12月04日
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.875% 15mar2040, CHF - 国内债券 CH0467182389 0.875% 190 000 000  CHF 2019年03月15日 2040年03月15日
Swisscom, 0.5% 15mar2029, CHF - 国内债券 CH0419040982 0.5% 200 000 000  CHF 2019年03月15日 2029年03月15日
Swiss Re, 2.534% 30apr2050, EUR - 国际债券 XS1963116964 2.534% 750 000 000  EUR 2019年03月14日 2050年04月30日

BIS

季指数

类型: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
BIS international bonds outstanding volume
[10247] Swiss international bonds, USD bln 91.800 84.200 81.600 77.500 80.300 71.400 67.300
BIS new international bonds volume
[10621] International-bond net issue of Switzerland, USD bln 7.600 4.700 3.200 -3.100 8.400 -0.600 10.800

Domestic bonds outstanding volume

每月支付

类型: Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018
Western Europe domestic bonds outstanding volume
[8631] Switzerland govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 59.91 59.33 60.05 59.33 58.93 59.36 59.37
显示其他指数

GDP

年度指数

类型: 2017 2016 2015 2014
Government debt-to-GDP (Western Europe)
[15441] Government Debt to GDP(Switzerland) 29.70 32.60 34.40 34.70

Historical yields

每日指数

类型: 2019年03月21日 2019年03月20日 2019年03月19日 2019年03月18日 2019年03月15日 2019年03月14日 2019年03月13日
Swiss
[1116] Swiss 10Y YTM  -0.33 -0.28 -0.30 -0.30 -0.28 -0.28 -0.30
显示其他指数

Inflation

每月支付

类型: Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018
Inflation (Western Europe)
[15807] Inflation Rate (Switzerland) 1.10 1.00 1.20 1.20 1.10 1.00 0.80
显示其他指数

International bonds outstanding volume

每月支付

类型: Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018
DM international bonds outstanding volume
[11417] Switzerland corporate international bonds, USD bln 181.103 184.822 182.957 181.751 182.991 186.639 182.313
显示其他指数

Interest Rate Swaps (IRS)

每日指数

类型: 2019年03月22日 2019年03月21日 2019年03月20日 2019年03月19日 2019年03月18日 2019年03月15日 2019年03月14日
IRS CHF (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14613] IRS CHF 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14615] IRS CHF 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14617] IRS CHF 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14619] IRS CHF 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14621] IRS CHF 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
显示其他指数

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New international bonds volume

每月支付

类型: Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018
DM new international bonds volume
[14823] New issues of international bonds (Switzerland), USD bln 0.614 2.501 0.577 0.577 0.516 0.594 5.112
显示其他指数

Risk Management Institute

每日指数

类型: 2019年03月22日 2019年03月21日 2019年03月20日 2019年03月19日 2019年03月18日 2019年03月15日 2019年03月14日
RMI CVI - Europe
[10149] Switzerland CVI value weighted  6.24 6.08 6.15 5.99 6.09 6.18 6.12
[10151] Switzerland CVI tail  134.56 124.60 118.38 110.26 121.86 119.55 116.16
[10153] Switzerland CVI equally weighted  52.64 50.84 50.11 49.34 50.71 50.95 50.19
显示其他指数

SIX Swiss Exchange

每日指数

类型: 2019年02月01日 2019年01月31日 2019年01月30日 2019年01月29日 2019年01月28日 2019年01月25日 2019年01月24日
Swiss Bond Indices
[4205] SBI Domestic Government AAA-BBB Total Return   226.67 227.16 226.52 226.02 225.40 225.23 225.35
[4207] SBI Domestic Government AAA-BBB Price 108.81 109.05 108.74 108.50 108.21 108.14 108.21
[4209] SBI Domestic Government AAA-BBB Yield 0.07 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12
[4211] SBI Domestic Government AAA-BBB Duration 11.88 11.91 11.86 11.83 11.80 11.81 11.80
[4213] SBI Foreign Government AAA-BBB Total Return  134.35 134.40 134.22 134.14 134.02 133.97 134.01
[4215] SBI Foreign Government AAA-BBB Price 104.73 104.77 104.63 104.57 104.49 104.46 104.49
[4217] SBI Foreign Government AAA-BBB Yield 0.08 0.07 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12
[4219] SBI Foreign Government AAA-BBB Duration 6.07 6.07 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
[4245] SBI Foreign Government AAA-AA Total Return  136.35 136.40 136.22 136.13 136.03 135.98 136.00
[4247] SBI Foreign Government AAA-AA Price 106.74 106.78 106.65 106.58 106.50 106.48 106.50
[4249] SBI Foreign Government AAA-AA Yield 0.06 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
[4251] SBI Foreign Government AAA-AA Duration 6.09 6.09 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99
[4229] SBI Foreign Government AAA-A Total Return  133.61 133.67 133.48 133.40 133.29 133.24 133.27
[4231] SBI Foreign Government AAA-A Price 104.36 104.41 104.27 104.21 104.13 104.10 104.13
显示其他指数

New international bonds number

每月支付

类型: Feb 2019 Jan 2019 Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018
DM new international bonds number
[14825] Number of new international bond issues (Switzerland) 6 3 3 3 4 6 9
显示其他指数

债券价格

发行 规模 到期日 报价 询价
日期 竞价 收益 日期 问价 收益
ABB, 1.625% 8may2017, USD   USD 2017年05月08日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.5% 15jun2016, USD   USD 2016年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.625% 26mar2019, EUR   EUR 2019年03月26日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.875% 8may2022, USD   USD 2022年05月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.* *.*
ABB, 4% 15jun2021, USD   USD 2021年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
ABB, 4.375% 8may2042, USD   USD 2042年05月08日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
ACE, 3.35% 15may2024, USD   USD 2024年05月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
ACE, 5.7% 15feb2017, USD   USD 2017年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Adecco, 1.5% 22nov2022, EUR   EUR 2022年11月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Adecco, 2.75% 15nov2019, EUR   EUR 2019年11月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Adecco, 4.75% 13apr2018, EUR   EUR 2018年04月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 4.35% 29oct2025, USD   USD 2025年10月29日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 5.5% 15nov2020, USD   USD 2020年11月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 7.5% 1aug2016, USD   USD 2016年08月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Aryzta, 4.5% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 **.*** *
Clariant AG, 5.625% 24jan2017, EUR   EUR 2017年01月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.375% 11apr2019, EUR   EUR 2019年04月11日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.625% 21aug2020, CHF   CHF 2020年08月21日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 2021年09月17日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 1% 12mar2019, EUR   EUR 2019年03月12日 2016年05月18日 ***.** -* 2016年05月18日 ***.*** -*.**
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR   EUR 2022年04月14日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 1.75% 15jan2021, EUR   EUR 2021年01月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Credit Suisse, 2.125%18jan2017, EUR   EUR 2017年01月18日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Credit Suisse, 2.25% 15jul2039, EUR   EUR 2039年07月15日 2016年05月18日 ***.**** *.** 2016年05月18日 ***.**** *.*
Credit Suisse, 2.6% 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 2.75% 26mar2020, USD   USD 2020年03月26日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 2.875% 18oct2018, EUR   EUR 2018年10月18日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Credit Suisse, 3% 27may2022, GBP   GBP 2022年05月27日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 ***.**** *.**
Credit Suisse, 3.125% 10dec2020, USD   USD 2020年12月10日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 3.45% 16apr2021, USD   USD 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 2025年03月26日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 2025年03月26日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 2022年09月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 2022年09月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.*
Credit Suisse, 4.55% 17apr2026, USD   USD 2026年04月17日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 4.875% 15may2045, USD   USD 2045年05月15日 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 ***.*** *.*
Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR   EUR 2025年09月18日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Credit Suisse, 5.86% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 *** *
Credit Suisse, 6.25% perp., USD   USD 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Credit Suisse, 6.5% 8aug2023, USD   USD 2023年08月08日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Credit Suisse, 7.5% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, 7.875% 24feb2041, USD   USD 2041年02月24日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, FRN 16apr2021, USD   USD 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, FRN 30mar2024, EUR   EUR 2024年03月30日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 *
Dufry, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 2022年07月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Dufry, 4.5% 1aug2023, EUR   EUR 2023年08月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eden Springs, 8% 15apr2019, EUR   EUR 2019年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eden Springs, FRN 15apr2019, EUR   EUR 2019年04月15日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Eurofima, 0.25% 25apr2023, EUR   EUR 2023年04月25日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 1.75% 29may2020, USD   USD 2020年05月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 *** *.**
Eurofima, 4% 27oct2021, EUR   EUR 2021年10月27日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR   EUR 2019年10月21日 2016年05月18日 ***.*** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Eurofima, 5% 3apr2017, USD   USD 2017年04月03日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 5.625% 24oct2016, AUD   AUD 2016年10月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Eurofima, FRN 13apr2017, USD   USD 2017年04月13日 2016年05月18日 **.** *.* 2016年05月18日 ***.** -*.*
Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR   EUR 2021年03月30日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Glencore, 1.25% 1dec2020, CHF   CHF 2020年12月01日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR   EUR 2022年01月18日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR   EUR 2021年04月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR   EUR 2026年04月01日 2016年05月18日 **.* *.* 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 5.5% 3apr2022, GBP   GBP 2022年04月03日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Glencore, 6.5% 27feb2019, GBP   GBP 2019年02月27日 2016年05月18日 *** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR   EUR 2021年03月17日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore International AG, 1.7% 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR   EUR 2025年03月17日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.* *.*
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD   USD 2019年01月15日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 30may2023, USD   USD 2023年05月30日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 3apr2018, EUR   EUR 2018年04月03日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, 5.25% 22mar2017, EUR   EUR 2017年03月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, FRN 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 ***.** *
Ineos, 0.75% 30jul2019, EUR   EUR 2019年07月30日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 *** -*.**
Ineos, 4% 1may2023, EUR   EUR 2023年05月01日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Ineos, 5.75% 15feb2019, EUR   EUR 2019年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Ineos, 6.125% 15aug2018, USD   USD 2018年08月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Ineos, 6.5% 15aug2018, EUR   EUR 2018年08月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
LafargeHolcim, 2.625% 7sep2020, EUR   EUR 2020年09月07日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR   EUR 2024年01月22日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 4.75% 23mar2020, EUR   EUR 2020年03月23日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
LafargeHolcim, 4.75% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5% 13apr2018, EUR   EUR 2018年04月13日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.375% 26jun2017, EUR   EUR 2017年06月26日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
LafargeHolcim, 5.375% 29nov2018, EUR   EUR 2018年11月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.5% 16dec2019, EUR   EUR 2019年12月16日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.875% 9jul2019, EUR   EUR 2019年07月09日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
LafargeHolcim, 6.00% 30dec2019, USD   USD 2019年12月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 12sep2043, USD   USD 2043年09月12日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 15jul2016, USD   USD 2016年07月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.625% 29nov2017, GBP   GBP 2017年11月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 7.25% 29jun2017, EUR   EUR 2017年06月29日 2016年05月18日 ***.**** *.** 2016年05月18日 ***.**** -*.**
LafargeHolcim, 7.625% 24nov2016, EUR   EUR 2016年11月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 24apr2017, GBP   GBP 2017年04月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 30may2017, GBP   GBP 2017年05月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF   CHF 2022年05月01日 2016年05月18日 **.* *.* 2016年05月18日 **.* *.**
Matterhorn Financing, 3.875% 1may2022, EUR   EUR 2022年05月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Matterhorn Financing, 4.875% 1may2023, EUR   EUR 2023年05月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Matterhorn Financing, FRN1may2022, EUR   EUR 2022年05月01日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Nestle, 0.75% 16may2023, EUR   EUR 2023年05月16日 2016年05月18日 ***.* *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 0.75% 8nov2021, EUR   EUR 2021年11月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 1.25% 4may2020, EUR   EUR 2020年05月04日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Nestle, 1.5% 19jul2019, EUR   EUR 2019年07月19日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Nestle, 1.75% 12sep2022, EUR   EUR 2022年09月12日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 2.125% 10sep2021, EUR   EUR 2021年09月10日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 2.25% 30nov2023, GBP   GBP 2023年11月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Novartis, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 2021年11月09日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR   EUR 2026年11月09日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Novartis, 2.4% 21sep2022, USD   USD 2022年09月21日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 3.4% 6may2024, USD   USD 2024年05月06日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Novartis, 3.7% 21sep2042, USD   USD 2042年09月21日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 4.25% 15jun2016, EUR   EUR 2016年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** -*.**
Novartis, 4.4% 24apr2020, USD   USD 2020年04月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 4.4% 6may2044, USD   USD 2044年05月06日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 5.125% 10feb2019, USD   USD 2019年02月10日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Onex Wizard Acquisition Co. III, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 2023年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR   EUR 2025年02月25日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 1.35% 29sep2017, USD   USD 2017年09月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2% 13mar2020, USD   USD 2020年03月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Roche Holding AG, 2% 25jun2018, EUR   EUR 2018年06月25日 2016年05月18日 ***.*** -*.** 2016年05月18日 ***.* -*.**
Roche Holding AG, 2.25% 30sep2019, USD   USD 2019年09月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2.875% 29sep2021, USD   USD 2021年09月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 3.35% 30sep2024, USD   USD 2024年09月30日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 4% 28nov2044, USD   USD 2044年11月28日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 6.5% 4mar2021, EUR   EUR 2021年03月04日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 7% 1mar2039, USD   USD 2039年03月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Sunrise Communications AG, 2.125% 31mar2022, CHF   CHF 2022年03月31日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Swiss Life Holding AG, 4.375% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 2.6% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 4.5% 11sep2044, USD   USD 2044年09月11日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 6.854% perp., USD   USD 2016年05月18日 *** * 2016年05月18日 ***.** *
Swiss Re, 8.25% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR   EUR 2025年09月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *
Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR   EUR 2021年09月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Swisscom, 2.0% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 ***.*** *.* 2016年05月18日 ***.*** *.**
Swissport International Ltd, 6.75% 15dec2021, EUR   EUR 2021年12月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Swissport International Ltd, 9.75% 15dec2022, EUR   EUR 2022年12月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 0.75% 1nov2019, CHF   CHF 2019年11月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR   EUR 2027年09月10日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *.**
Syngenta, 1.625% 1nov2024, CHF   CHF 2024年11月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR   EUR 2021年11月02日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 2.125% 1nov2029, CHF   CHF 2029年11月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 3.125% 28mar2022, USD   USD 2022年03月28日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 4.375% 28mar2042, USD   USD 2042年03月28日 2016年05月18日 * 2016年05月18日 ** *.**
Syngenta, FRN 2oct2017, EUR   EUR 2017年10月02日 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 ***.** *
TE Connectivity, 2.35% 1aug2019, USD   USD 2019年08月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.45% 1aug2024, USD   USD 2024年08月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.5% 3feb2022, USD   USD 2022年02月03日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 6.55% 1oct2017, USD   USD 2017年10月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Transocean Ltd, 2.5% 15oct2017, USD   USD 2017年10月15日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Transocean Ltd, 3.8% 15oct2022, USD   USD 2022年10月15日 2016年05月18日 **.* **.* 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 5.05% 15dec2016, USD   USD 2016年12月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Transocean Ltd, 6% 15mar2018, USD   USD 2018年03月15日 2016年05月18日 ** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Transocean Ltd, 6.375% 15dec2021, USD   USD 2021年12月15日 2016年05月18日 ** **.** 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 6.5% 15nov2020, USD   USD 2020年11月15日 2016年05月18日 **.*** **.** 2016年05月18日 ** **.**
Transocean Ltd, 6.8% 15mar2038, USD   USD 2038年03月15日 2016年05月18日 **.* **.** 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.35% 15dec2041, USD   USD 2041年12月15日 2016年05月18日 **.*** **.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Transocean Ltd, 7.45% 15apr2027, USD   USD 2027年04月15日 2016年05月18日 ** **.* 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.5% 15apr2031, USD   USD 2031年04月15日 2016年05月18日 ** **.** 2016年05月18日 **.** **.**
UBS, 0.75% 22feb2022, CHF   CHF 2022年02月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
UBS, 1.25% 23feb2026, CHF   CHF 2026年02月23日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 2.125% 4mar2024, EUR   EUR 2024年03月04日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.*
UBS, 2.95% 24sep2020, USD   USD 2020年09月24日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
UBS, 3% 15apr2021, USD   USD 2021年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.125% 15apr2026, USD   USD 2026年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.125% 24sep2025, USD   USD 2025年09月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.75% 7jun2017, EUR   EUR 2017年06月07日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** -*
UBS, 5.25% 21jun2021, GBP   GBP 2021年06月21日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 6.375% 19nov2024, GBP   GBP 2024年11月19日 2016年05月18日 ***.*** * 2016年05月18日 ***.*** *
UBS, 7.152% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 ***.* * 2016年05月18日 ***.* *
UBS, 7.25% 22feb2022, USD   USD 2022年02月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 8.75% 18dec2025, GBP   GBP 2025年12月18日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
UBS, FRN 14apr2021, USD   USD 2021年04月14日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
UBS Group, 0% 29jan2027, ITL (10957D)   ITL 2027年01月29日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
UBS Group, 5% 28sep2016, EUR   EUR 2016年09月28日 2016年05月18日 ***.* * 2016年05月18日 ***.* *
UBS Group, 7% 6jul2017, EUR   EUR 2017年07月06日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
VistaJet Holding, 7.75% 01jun2020   USD 2020年06月01日 2016年05月18日 **.* **.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 1.5% 19may2016, EUR   EUR 2016年05月19日 2016年05月18日 *** *.** 2016年05月18日 ***.** -**.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR   EUR 2018年11月19日 2016年05月18日 **.** *.* 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 2.45% 25oct2017, USD   USD 2017年10月25日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 3.6% 15jan2017, USD   USD 2017年01月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Xstrata, 4% 25oct2022, USD   USD 2022年10月25日 2016年05月18日 ** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Xstrata, 5.25% 13jun2017, EUR   EUR 2017年06月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 5.5% 15jun2017, USD   USD 2017年06月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 5.8% 15nov2016, USD   USD 2016年11月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 7.375% 27may2020, GBP   GBP 2020年05月27日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Zurich Cantonal Bank, 2.625% 15jun2027, EUR   EUR 2027年06月15日 2016年05月18日 ** * 2016年05月18日 **.** *
Zurich Insurance Company, 1.75% 16sep2024, EUR   EUR 2024年09月16日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 *** *.**
Zurich Insurance Company, 5.625% 24jun2046, USD   USD 2046年06月24日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 *** *
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