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Switzerland: 债券

The Swiss bond market has three main characterizing features. Firstly, its growth rate is among the lowest internationally. The volume of outstanding bonds worldwide is rising steadily and sharply. Bond markets are showing especially strong momentum in some emerging economies such as China and India. The total capitalization of the Swiss market at the end of 2010 was over CHF 570 billion. This equates to 115% of gross domestic product (GDP) and is thus in line with the average for bond markets in developed economies.
Secondly, in contrast to many other developed economies, the market for non-public borrowers in Switzerland is much bigger than the public capital market. The volume of outstanding Confederation bonds relative to the overall economy has fallen continually over the past five years. This reflects the circumspect financial policies of the federal, cantonal and local authorities.
Thirdly, foreign issuers account for a greater share of the market than their Swiss counterparts. Most other bond markets are dominated by domestic paper. The market capitalization of foreign borrowers has exceeded that of domestic issuers for years.
Furthermore, the vast majority of CHF bonds are traded on the SIX Swiss Exchange, whereas most trading in other countries is conducted over the counter. Switzerland’s bond market also stands out thanks to the above-average credit ratings of its borrowers.

未偿债券

货币 未偿债券 体积累积
sovereign
CHF 38 72 816 059 000
municipal
CHF 202 36 190 885 000
corporate
CHF 966 263 918 270 000
USD 158 135 391 268 480
EUR 118 74 059 548 000
RUB 14 9 339 300 000
GBP 14 4 775 000 000
AUD 11 2 700 400 000
JPY 11 274 350 000 000
SGD 3 1 475 000 000
CAD 2 550 000 000
EGP 2 1 838 726 710
UDI 1 54 342 290
BRL 1 150 000 000
MXN 1 1 000 000 000
ITL 1 2 500 000 000 000

主权评级

评级机构评分评定量表日期
Dagong Global *** International scale rating (foreign curr.) ***
Dagong Global *** International scale rating (local curr.) ***
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
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最新发行的债券

标的债券 ISIN 息票 规模 配售结束 到期日
Switzerland, Bills 18apr2019 3m - 国内债券 CH0036183140 0% 308 950 000  CHF 2019年01月15日 2019年04月18日
Switzerland, Bills 11apr2019 3m - 国内债券 CH0036183132 0% 149 450 000  CHF 2019年01月08日 2019年04月11日
Switzerland, Bills 03jan2020 12m - 国内债券 CH0036183124 0% 279 700 000  CHF 2018年12月28日 2020年01月03日
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0% 8nov2021, USD (1050D) - 国际债券 CH0408763172 0% 10 000 000  USD 2018年12月24日 2021年11月08日
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0% 8nov2023, USD (1780D) - 国际债券 CH0408763180 0% 139 000  USD 2018年12月24日 2023年11月08日
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.5% 22jan2029, CHF - 国内债券 CH0423233524 0.5% 400 000 000  CHF 2018年12月21日 2029年01月22日
Switzerland, Bills 28mar2019 3m - 国内债券 CH0036183116 0% 107 500 000  CHF 2018年12月21日 2019年03月28日
Zurich (city), 0.95% 19dec2042, CHF - 国内债券 CH0451141417 0.95% 100 000 000  CHF 2018年12月19日 2042年12月19日
Switzerland, Bills 21mar2019 3m - 国内债券 CH0036183108 0% 67 100 000  CHF 2018年12月18日 2019年03月21日
Zurich (canton), 0% 14mar2023, CHF (1551D) - 国内债券 CH0446595644 0% 250 000 000  CHF 2018年12月14日 2023年03月14日

Exchange Bond Indices

每日指数

类型: 2019年01月16日 2019年01月15日 2019年01月14日 2019年01月11日 2019年01月10日 2019年01月09日 2019年01月08日
Swiss Bond Indices
[4205] SBI Domestic Government AAA-BBB Total Return   224.13 224.55 224.41 224.58 224.63 224.62 224.68
[4207] SBI Domestic Government AAA-BBB Price 107.65 107.86 107.80 107.90 107.93 107.93 107.97
[4209] SBI Domestic Government AAA-BBB Yield 0.17 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
[4211] SBI Domestic Government AAA-BBB Duration 11.77 11.78 11.78 11.80 11.81 11.82 11.83
[4213] SBI Foreign Government AAA-BBB Total Return  133.76 133.81 133.77 133.77 133.76 133.73 133.73
[4215] SBI Foreign Government AAA-BBB Price 104.34 104.38 104.35 104.37 104.36 104.35 104.35
[4217] SBI Foreign Government AAA-BBB Yield 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
[4219] SBI Foreign Government AAA-BBB Duration 5.99 6.00 6.00 6.01 6.01 6.02 6.02
[4245] SBI Foreign Government AAA-AA Total Return  135.77 135.83 135.78 135.78 135.77 135.75 135.75
[4247] SBI Foreign Government AAA-AA Price 106.36 106.41 106.38 106.39 106.39 106.37 106.38
[4249] SBI Foreign Government AAA-AA Yield 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
[4251] SBI Foreign Government AAA-AA Duration 6.01 6.01 6.01 6.02 6.03 6.03 6.03
[4229] SBI Foreign Government AAA-A Total Return  133.03 133.08 133.04 133.04 133.03 133.00 133.00
[4231] SBI Foreign Government AAA-A Price 103.98 104.02 103.99 104.01 104.00 103.99 103.99
显示其他指数

World Bond Market Indicators

每日指数

类型: 2019年01月16日 2019年01月15日 2019年01月14日 2019年01月11日 2019年01月10日 2019年01月09日 2019年01月08日
Treasuries
[1116] Swiss 10Y YTM  -0.14 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.13 -0.14
显示其他指数

World Bond market statistics

每月支付

类型: Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018
Domestic govt Bonds markets (Western Europe)
[8631] Switzerland govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) 60.05 59.33 58.93 59.36 59.37 57.77 57.64
显示其他指数

季指数

类型: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
BIS volume of international-bond market of developed countries
[10247] Swiss international bonds, USD bln 91.800 84.200 81.600 77.500 80.300 71.400 67.300
BIS net issues of international-bond market of developed countries
[10621] International-bond net issue of Switzerland, USD bln 7.600 4.700 3.200 -3.100 8.400 -0.600 10.800

New issues of Developed markets International Bonds

每月支付

类型: Dec 2018 Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018
Developed Market International Bonds (excl. USA)
[14823] New issues of international bonds (Switzerland), USD bln 0.577 0.577 0.516 0.594 5.112 0.002 0.600
[14825] Number of new international bond issues (Switzerland) 3 3 4 6 9 2 1
显示其他指数

Developed Markets International Bonds

每月支付

类型: Dec 2018 Nov 2018 Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018
International bonds Developed Markets
[11417] Switzerland corporate international bonds, USD bln 182.957 181.751 182.991 186.639 182.313 182.986 182.248
显示其他指数

Money market

每日指数

类型: 2019年01月16日 2019年01月15日 2019年01月14日 2019年01月11日 2019年01月10日 2019年01月09日 2019年01月08日
IRS CHF (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14613] IRS CHF 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14615] IRS CHF 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14617] IRS CHF 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14619] IRS CHF 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14621] IRS CHF 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
显示其他指数

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Risk Management Institute

每日指数

类型: 2019年01月16日 2019年01月15日 2019年01月14日 2019年01月11日 2019年01月10日 2019年01月09日 2019年01月08日
RMI CVI - Europe
[10149] Switzerland CVI value weighted  7.45 7.59 7.60 7.53 7.63 7.79 7.97
[10151] Switzerland CVI tail  146.02 137.69 140.61 165.03 157.21 162.76 166.38
[10153] Switzerland CVI equally weighted  51.22 44.11 42.37 42.89 43.74 44.25 46.62
显示其他指数

Macroeconomic Indicators (World economy)

每月支付

类型: Oct 2018 Sep 2018 Aug 2018 Jul 2018 Jun 2018 May 2018 Apr 2018
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year
[15807] Inflation Rate (Switzerland) 1.10 1.00 1.20 1.20 1.10 1.00 0.80
显示其他指数

年度指数

类型: 2017 2016 2015 2014
Government Debt to GDP (World), %
[15441] Government Debt to GDP(Switzerland) 29.70 32.60 34.40 34.70

债券价格

发行 规模 到期日 报价 询价
日期 竞价 收益 日期 问价 收益
ABB, 1.625% 8may2017, USD   USD 2017年05月08日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.5% 15jun2016, USD   USD 2016年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.625% 26mar2019, EUR   EUR 2019年03月26日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
ABB, 2.875% 8may2022, USD   USD 2022年05月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.* *.*
ABB, 4% 15jun2021, USD   USD 2021年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
ABB, 4.375% 8may2042, USD   USD 2042年05月08日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
ACE, 3.35% 15may2024, USD   USD 2024年05月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
ACE, 5.7% 15feb2017, USD   USD 2017年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Adecco, 1.5% 22nov2022, EUR   EUR 2022年11月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Adecco, 2.75% 15nov2019, EUR   EUR 2019年11月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Adecco, 4.75% 13apr2018, EUR   EUR 2018年04月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 4.35% 29oct2025, USD   USD 2025年10月29日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 5.5% 15nov2020, USD   USD 2020年11月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 7.5% 1aug2016, USD   USD 2016年08月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Aryzta, 4.5% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 **.*** *
Clariant AG, 5.625% 24jan2017, EUR   EUR 2017年01月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.375% 11apr2019, EUR   EUR 2019年04月11日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.625% 21aug2020, CHF   CHF 2020年08月21日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 2021年09月17日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 1% 12mar2019, EUR   EUR 2019年03月12日 2016年05月18日 ***.** -* 2016年05月18日 ***.*** -*.**
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR   EUR 2022年04月14日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 1.75% 15jan2021, EUR   EUR 2021年01月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Credit Suisse, 2.125%18jan2017, EUR   EUR 2017年01月18日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Credit Suisse, 2.25% 15jul2039, EUR   EUR 2039年07月15日 2016年05月18日 ***.**** *.** 2016年05月18日 ***.**** *.*
Credit Suisse, 2.6% 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 2.75% 26mar2020, USD   USD 2020年03月26日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 2.875% 18oct2018, EUR   EUR 2018年10月18日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Credit Suisse, 3% 27may2022, GBP   GBP 2022年05月27日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 ***.**** *.**
Credit Suisse, 3.125% 10dec2020, USD   USD 2020年12月10日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Credit Suisse, 3.45% 16apr2021, USD   USD 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 2025年03月26日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 2025年03月26日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 2022年09月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 2022年09月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.*
Credit Suisse, 4.55% 17apr2026, USD   USD 2026年04月17日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Credit Suisse, 4.875% 15may2045, USD   USD 2045年05月15日 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 ***.*** *.*
Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR   EUR 2025年09月18日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Credit Suisse, 5.86% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 *** *
Credit Suisse, 6.25% perp., USD   USD 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Credit Suisse, 6.5% 8aug2023, USD   USD 2023年08月08日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Credit Suisse, 7.5% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, 7.875% 24feb2041, USD   USD 2041年02月24日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, FRN 16apr2021, USD   USD 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Credit Suisse, FRN 30mar2024, EUR   EUR 2024年03月30日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 *
Dufry Ag, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 2022年07月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Dufry Ag, 4.5% 1aug2023, EUR   EUR 2023年08月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eden Springs, 8% 15apr2019, EUR   EUR 2019年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eden Springs, FRN 15apr2019, EUR   EUR 2019年04月15日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Eurofima, 0.25% 25apr2023, EUR   EUR 2023年04月25日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 1.75% 29may2020, USD   USD 2020年05月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 *** *.**
Eurofima, 4% 27oct2021, EUR   EUR 2021年10月27日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR   EUR 2019年10月21日 2016年05月18日 ***.*** -*.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Eurofima, 5% 3apr2017, USD   USD 2017年04月03日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Eurofima, 5.625% 24oct2016, AUD   AUD 2016年10月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Eurofima, FRN 13apr2017, USD   USD 2017年04月13日 2016年05月18日 **.** *.* 2016年05月18日 ***.** -*.*
Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR   EUR 2021年03月30日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Glencore, 1.25% 1dec2020, CHF   CHF 2020年12月01日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR   EUR 2022年01月18日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR   EUR 2021年04月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR   EUR 2026年04月01日 2016年05月18日 **.* *.* 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore, 5.5% 3apr2022, GBP   GBP 2022年04月03日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Glencore, 6.5% 27feb2019, GBP   GBP 2019年02月27日 2016年05月18日 *** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR   EUR 2021年03月17日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Glencore International AG, 1.7% 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR   EUR 2025年03月17日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.* *.*
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD   USD 2019年01月15日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 30may2023, USD   USD 2023年05月30日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 3apr2018, EUR   EUR 2018年04月03日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, 5.25% 22mar2017, EUR   EUR 2017年03月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Glencore International AG, FRN 27may2016, USD   USD 2016年05月27日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 ***.** *
Ineos, 0.75% 30jul2019, EUR   EUR 2019年07月30日 2016年05月18日 ***.** -*.** 2016年05月18日 *** -*.**
Ineos, 4% 1may2023, EUR   EUR 2023年05月01日 2016年05月18日 **.*** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Ineos, 5.75% 15feb2019, EUR   EUR 2019年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Ineos, 6.125% 15aug2018, USD   USD 2018年08月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Ineos, 6.5% 15aug2018, EUR   EUR 2018年08月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
LafargeHolcim, 2.625% 7sep2020, EUR   EUR 2020年09月07日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR   EUR 2024年01月22日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 4.75% 23mar2020, EUR   EUR 2020年03月23日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
LafargeHolcim, 4.75% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5% 13apr2018, EUR   EUR 2018年04月13日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.375% 26jun2017, EUR   EUR 2017年06月26日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
LafargeHolcim, 5.375% 29nov2018, EUR   EUR 2018年11月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.5% 16dec2019, EUR   EUR 2019年12月16日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.875% 9jul2019, EUR   EUR 2019年07月09日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
LafargeHolcim, 6.00% 30dec2019, USD   USD 2019年12月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 12sep2043, USD   USD 2043年09月12日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 15jul2016, USD   USD 2016年07月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.625% 29nov2017, GBP   GBP 2017年11月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 7.25% 29jun2017, EUR   EUR 2017年06月29日 2016年05月18日 ***.**** *.** 2016年05月18日 ***.**** -*.**
LafargeHolcim, 7.625% 24nov2016, EUR   EUR 2016年11月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 24apr2017, GBP   GBP 2017年04月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 30may2017, GBP   GBP 2017年05月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF   CHF 2022年05月01日 2016年05月18日 **.* *.* 2016年05月18日 **.* *.**
Matterhorn Financing, 3.875% 1may2022, EUR   EUR 2022年05月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Matterhorn Financing, 4.875% 1may2023, EUR   EUR 2023年05月01日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Matterhorn Financing, FRN1may2022, EUR   EUR 2022年05月01日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Nestle, 0.75% 16may2023, EUR   EUR 2023年05月16日 2016年05月18日 ***.* *.* 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 0.75% 8nov2021, EUR   EUR 2021年11月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 1.25% 4may2020, EUR   EUR 2020年05月04日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** -*.**
Nestle, 1.5% 19jul2019, EUR   EUR 2019年07月19日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Nestle, 1.75% 12sep2022, EUR   EUR 2022年09月12日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 2.125% 10sep2021, EUR   EUR 2021年09月10日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Nestle, 2.25% 30nov2023, GBP   GBP 2023年11月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Novartis, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 2021年11月09日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR   EUR 2026年11月09日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Novartis, 2.4% 21sep2022, USD   USD 2022年09月21日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 3.4% 6may2024, USD   USD 2024年05月06日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Novartis, 3.7% 21sep2042, USD   USD 2042年09月21日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 4.25% 15jun2016, EUR   EUR 2016年06月15日 2016年05月18日 ***.** *.* 2016年05月18日 ***.** -*.**
Novartis, 4.4% 24apr2020, USD   USD 2020年04月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 4.4% 6may2044, USD   USD 2044年05月06日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Novartis, 5.125% 10feb2019, USD   USD 2019年02月10日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.*
Onex Wizard Acquisition Co. III, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 2023年02月15日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR   EUR 2025年02月25日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 1.35% 29sep2017, USD   USD 2017年09月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2% 13mar2020, USD   USD 2020年03月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Roche Holding AG, 2% 25jun2018, EUR   EUR 2018年06月25日 2016年05月18日 ***.*** -*.** 2016年05月18日 ***.* -*.**
Roche Holding AG, 2.25% 30sep2019, USD   USD 2019年09月30日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2.875% 29sep2021, USD   USD 2021年09月29日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 3.35% 30sep2024, USD   USD 2024年09月30日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 4% 28nov2044, USD   USD 2044年11月28日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 6.5% 4mar2021, EUR   EUR 2021年03月04日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Roche Holding AG, 7% 1mar2039, USD   USD 2039年03月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
Selecta, 6.5% 15jun2020, CHF   CHF 2020年06月15日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Selecta, 6.5% 15jun2020, EUR   EUR 2020年06月15日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.* *.**
Sunrise Communications AG, 2.125% 31mar2022, CHF   CHF 2022年03月31日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Swiss Life Holding AG, 4.375% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 2.6% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 4.5% 11sep2044, USD   USD 2044年09月11日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *
Swiss Re, 6.854% perp., USD   USD 2016年05月18日 *** * 2016年05月18日 ***.** *
Swiss Re, 8.25% perp., USD   USD 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR   EUR 2025年09月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *
Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR   EUR 2021年09月08日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Swisscom, 2.0% 30sep2020, EUR   EUR 2020年09月30日 2016年05月18日 ***.*** *.* 2016年05月18日 ***.*** *.**
Swissport International Ltd, 6.75% 15dec2021, EUR   EUR 2021年12月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Swissport International Ltd, 9.75% 15dec2022, EUR   EUR 2022年12月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 0.75% 1nov2019, CHF   CHF 2019年11月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR   EUR 2027年09月10日 2016年05月18日 **.** * 2016年05月18日 **.** *.**
Syngenta, 1.625% 1nov2024, CHF   CHF 2024年11月01日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR   EUR 2021年11月02日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 2.125% 1nov2029, CHF   CHF 2029年11月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Syngenta, 3.125% 28mar2022, USD   USD 2022年03月28日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Syngenta, 4.375% 28mar2042, USD   USD 2042年03月28日 2016年05月18日 * 2016年05月18日 ** *.**
Syngenta, FRN 2oct2017, EUR   EUR 2017年10月02日 2016年05月18日 **.*** * 2016年05月18日 ***.** *
TE Connectivity, 2.35% 1aug2019, USD   USD 2019年08月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.45% 1aug2024, USD   USD 2024年08月01日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.5% 3feb2022, USD   USD 2022年02月03日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
TE Connectivity, 6.55% 1oct2017, USD   USD 2017年10月01日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Transocean Ltd, 2.5% 15oct2017, USD   USD 2017年10月15日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Transocean Ltd, 3.8% 15oct2022, USD   USD 2022年10月15日 2016年05月18日 **.* **.* 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 5.05% 15dec2016, USD   USD 2016年12月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Transocean Ltd, 6% 15mar2018, USD   USD 2018年03月15日 2016年05月18日 ** *.** 2016年05月18日 ** *.**
Transocean Ltd, 6.375% 15dec2021, USD   USD 2021年12月15日 2016年05月18日 ** **.** 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 6.5% 15nov2020, USD   USD 2020年11月15日 2016年05月18日 **.*** **.** 2016年05月18日 ** **.**
Transocean Ltd, 6.8% 15mar2038, USD   USD 2038年03月15日 2016年05月18日 **.* **.** 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.35% 15dec2041, USD   USD 2041年12月15日 2016年05月18日 **.*** **.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Transocean Ltd, 7.45% 15apr2027, USD   USD 2027年04月15日 2016年05月18日 ** **.* 2016年05月18日 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.5% 15apr2031, USD   USD 2031年04月15日 2016年05月18日 ** **.** 2016年05月18日 **.** **.**
UBS, 0.75% 22feb2022, CHF   CHF 2022年02月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
UBS, 1.25% 23feb2026, CHF   CHF 2026年02月23日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 2021年04月16日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 2.125% 4mar2024, EUR   EUR 2024年03月04日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.* *.*
UBS, 2.95% 24sep2020, USD   USD 2020年09月24日 2016年05月18日 ***.*** *.** 2016年05月18日 ***.*** *.**
UBS, 3% 15apr2021, USD   USD 2021年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.125% 15apr2026, USD   USD 2026年04月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.125% 24sep2025, USD   USD 2025年09月24日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 4.75% 7jun2017, EUR   EUR 2017年06月07日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** -*
UBS, 5.25% 21jun2021, GBP   GBP 2021年06月21日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 6.375% 19nov2024, GBP   GBP 2024年11月19日 2016年05月18日 ***.*** * 2016年05月18日 ***.*** *
UBS, 7.152% perp., EUR   EUR 2016年05月18日 ***.* * 2016年05月18日 ***.* *
UBS, 7.25% 22feb2022, USD   USD 2022年02月22日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
UBS, 8.75% 18dec2025, GBP   GBP 2025年12月18日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
UBS, FRN 14apr2021, USD   USD 2021年04月14日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
UBS Group, 0% 29jan2027, ITL (10957D)   ITL 2027年01月29日 2016年05月18日 **.** *.** 2016年05月18日 **.* *.**
UBS Group, 5% 28sep2016, EUR   EUR 2016年09月28日 2016年05月18日 ***.* * 2016年05月18日 ***.* *
UBS Group, 7% 6jul2017, EUR   EUR 2017年07月06日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 ***.** *
VistaJet Holding, 7.75% 01jun2020   USD 2020年06月01日 2016年05月18日 **.* **.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 1.5% 19may2016, EUR   EUR 2016年05月19日 2016年05月18日 *** *.** 2016年05月18日 ***.** -**.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR   EUR 2018年11月19日 2016年05月18日 **.** *.* 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 2.45% 25oct2017, USD   USD 2017年10月25日 2016年05月18日 **.* *.** 2016年05月18日 **.*** *.**
Xstrata, 3.6% 15jan2017, USD   USD 2017年01月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.* *.**
Xstrata, 4% 25oct2022, USD   USD 2022年10月25日 2016年05月18日 ** *.** 2016年05月18日 **.** *.**
Xstrata, 5.25% 13jun2017, EUR   EUR 2017年06月13日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 5.5% 15jun2017, USD   USD 2017年06月15日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 5.8% 15nov2016, USD   USD 2016年11月15日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Xstrata, 7.375% 27may2020, GBP   GBP 2020年05月27日 2016年05月18日 ***.* *.** 2016年05月18日 ***.** *.**
Zurich Cantonal Bank, 2.625% 15jun2027, EUR   EUR 2027年06月15日 2016年05月18日 ** * 2016年05月18日 **.** *
Zurich Insurance Company, 1.75% 16sep2024, EUR   EUR 2024年09月16日 2016年05月18日 ***.** *.** 2016年05月18日 *** *.**
Zurich Insurance Company, 5.625% 24jun2046, USD   USD 2046年06月24日 2016年05月18日 ***.** * 2016年05月18日 *** *
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