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国内债券: Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l., FRN 10dec2026, EUR (IT0004821713)

状态国别风险赎回(报价)
金额 i
此字段显示未偿还债券的未清面值
发行评级(M/S&P/F)
early redeemedItaly****-**-**314.400.000 EUR***/***/***
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发行信息

发行人Asset-Backed European Securitisation Transaction Seven S.r.l.
债券类型Coupon bonds
销售方式Open subscription
发行目的指标
发行目的
Monies available to the Issuer on the Issue Date consisting of: (i) the net proceeds from the issue of the Class A Notes, being € 313,508,061.55; (ii) the amount to be drawn down by the Issuer under the Subordinated Loan Agreement, in an amount equal to € 18,200,000; and (iii) a portion of the Income Collections credited to the Interest Funds Account from the Portfolio Transfer Effective Date to the Issue Date, in an amount equal to € 100,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to credit € 100,000 to the Expenses Account; (b) to credit € 5,200,000 to the Cash Reserve Account; (c) to credit € 13,000,000 to the Commingling Reserve Account; (d) to pay FGAC € 313,490,405.75, representing a portion of the purchase price payable by the Issuer to FGAC as consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement; (e) to credit € 17,655.80 (such amount being the difference between the proceeds from the issue of the Notes and the consideration for the purchase of the Receivables pursuant to the terms of the Receivables Purchase Agreement) on the Principal Funds Account.
面值 整倍数100.000 EUR
票面价值100.000 EUR
未偿本金0 EUR
金额314.400.000 EUR
未尝金额0 EUR
最终发行日期****-**-**
到期日****-**-**
早赎日期2015-09-15
浮动利率Yes
基准利率1M EURIBOR
差额2,3
票面利率*M Euribor+*.*%
日记数公约***
付息频率12 年度
计息日****-**-**
名录Luxembourg S.E.

其他事项

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Cbonds Valuation
i
Cbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价,它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
:

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债券分类

次级
可偿还债券
永久债券
可转债
结构性产品
重组
证券
抵押债券
Trace-eligible
担保
外债
CDO
伊斯兰债券
零售债券
发行国际债券
Green bonds
非市场发行

代码

ISIN RegSIT0004821713
CFI RegSDBVSBB
FIGIBBG0032NQB98
代码ABEST 7 A

销售

发行日销售信用评级 (M/S&P/F)***/***/***
销售****-**-**
初始发行价(收益率)***% ( - )

付款日程表

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付息日付款日票面利率 % 年度息票金额, EUR面值偿还, EUR
出示上一个
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