国际债券: UBS (London Branch), 3.065% 10sep2020, HKD (XS1876128965)
| 状态 | 国别风险 | 赎回（报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Switzerland | ****-**-** | 500.000.000 HKD | ***/***/*** |
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发行信息
| 借款人 | UBS (London Branch) |
| 债券类型 | Coupon bonds |
| 销售方式 | Open subscription |
| 销售类型 | Public |
| 面值 整倍数 | 1.000.000 HKD |
| 票面价值（欧债） | 1.000.000 HKD |
| 最低结算金额 | 1.000.000 HKD |
| 未偿本金 | 1.000.000 HKD |
| 金额 | 500.000.000 HKD |
| 未付面值金额 | 500.000.000 HKD |
| 最终发行日期 | ****-**-** |
| 到期日 | ****-**-** |
| 浮动利率 | No |
| 票面利率 | *.***% |
| 当前票面利率 | 3,065% |
| 日记数公约 | *** |
| ACI | *** (2019-12-06) |
| 付息频率 | 1 年度 |
| 计息日 | ****-**-** |
其他事项
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Cbonds ValuationiCbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。:
Cbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
市场参与者的债券报价
| 市场参与者 | 日期及时间 | #N/A | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 20 | 2019-12-04 | ***,* (*,**) | |
| Cambridge Financial Information Services | 2019-12-03 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
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联系方式
债券历史交易数据
证券交易所和场外交易市场
债券分类
| 次级 | |
| 可偿还债券 | |
| 永久债券 | |
| 可转债 | |
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| 证券 | |
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| 外债 | |
| CDO | |
| 伊斯兰债券 | |
| 零售债券 | |
| 发行国际债券 | |
| Green bonds | |
| 非市场发行 |
代码
| ISIN RegS | XS1876128965 |
| Common Code RegS | 187612896 |
| CFI RegS | DTFXFR |
| FIGI | BBG00LVGVZZ3 |
| WKN 码 | UX3PWN |
| 代码 | UBS 3.065 09/10/20 EMTN |
销售
| 发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| 销售 | ****-**-** |
| 初始发行价（收益率） | ***% (*,***%) |
| 结算期限 | *,** |
参与者
| Bookrunner: | UBS |
| Depository: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
发行评级
UBS (London Branch)
| 评级机构 | 评级／预测 | 标度 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2018-06-18 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2018-06-18 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2016-06-06 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2016-06-06 |
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