国内债券: Federal Passenger Company, 001P-04 (4B02-04-55465-E-001P, RU000A0ZZRK1, ФПК 1P-04)
| 状态 | 国别风险 | 赎回（报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Russia | ****-**-** (****-**-**) | 5.000.000.000 RUB | ***/***/*** |
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收益率计算
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发行文件
- Решение о выпуске (условия)
- Проспект эмиссии (программа)
- Решение о выпуске (программа)
- Изменения в проспект 11.11.2019
- Изменения в программу 11.11.2019
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发行信息
| 发行人 | Federal Passenger Company |
| 债券类型 | Coupon bonds |
| 特殊格式 | Exchange bonds |
| 发行形式 | Documentary bearer bonds |
| 销售方式 | Open subscription |
| 销售类型 | Public |
| 票面价值 | 1.000 RUB |
| 未偿本金 | 1.000 RUB |
| 金额 | 5.000.000.000 RUB |
| 未付面值金额 | 5.000.000.000 RUB |
| 最终发行日期 | ****-**-** |
| 到期日 | ****-**-** |
| 浮动利率 | No |
| 票面利率 | 指标 票面利率 Coupons *-**: *.*%, coupons **-** are set by the issuer. |
| 当前票面利率 | 8,9% |
| 日记数公约 | *** |
| ACI | *** (2020-07-02) |
| 付息频率 | 2 年度 |
| 上市交易日 | ****-**-** |
| 计息日 | ****-**-** |
| 名录 | Moscow Exchange, RU000A0ZZRK1 (Second level, 2018-10-26) |
其他事项
- Federal Passenger Company, 001P-03
- Federal Passenger Company, 001P-05
- Federal Passenger Company, 001P-06
- Federal Passenger Company, 001P-07
- Federal Passenger Company, 001P-01
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Cbonds ValuationiCbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。:
Cbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
债券历史交易数据
证券交易所和场外交易市场
| 交易大厅 | 日期和时间 | 报价／询价（收益率） | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread 按照债券发行收益率和美国，英国和德国在相应发行货币和相当的修改期限（仅计算有效收益率）的政府证券的收益率的差额计算。 该价值仅针对美元，欧元，英镑的问题计算。
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 12:01 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 06/30/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 | |
| 06/29/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 |
俄央行抵押列表
| 列入名单日期 | ****-**-** |
| 修正系数 | *,** |
| 6天内贴现率（开始／分钟／最高） | *,** / *,** / *,** |
| 7至14天贴现率（开始／分钟／最高） | *,** / *,** / *,** |
| 6天内贴现率（开始／分钟／最高） | **,** / **,** / **,** |
| 7至14天贴现率（开始／分钟／最高） | **,** / **,** / **,** |
| 15至90天贴现率（开始／分钟／最高） | **,** / **,** / **,** |
| 91至180天贴现率（开始／分钟／最高） | **,** / **,** / **,** |
| 180至365天贴现率（开始／分钟／最高） | **,** / **,** / **,** |
债券分类
| 次级 | |
| 可偿还债券 | |
| 永久债券 | |
| 可转债 | |
| 结构性产品 | |
| 重组 | |
| 证券 | |
| 抵押债券 | |
| Trace-eligible |
| 担保 | |
| 外债 | |
| CDO | |
| 伊斯兰债券 | |
| 零售债券 | |
| 发行国际债券 | |
| Green bonds | |
| 非市场发行 |
代码
| 国家注册号 | 4B02-04-55465-E-001P |
| 登记日 | ****-**-** |
| 国家注册编号 | *-*****-E-***P-**E |
| 项目注册日期 | 2017-03-30 |
| ISIN RegS | RU000A0ZZRK1 |
| CFI RegS | DBVUXB |
| 交易系统内的发行简称 | ФПК 1P-04 |
| FIGI | BBG00MCJX214 |
| 代码 | RURAIL V8.9 10/18/28 1P04 |
销售
| 交易形式 | book building |
| 订单 | ****-**-** (**:**) - ****-**-** (**:**) |
| 标的息票（收入） | *,*% (*,*%) |
| 发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| 销售 | ****-**-** - ****-**-** |
| 初始发行价（收益率） | ***% (*,*%) |
| 请求 | **.***.***.*** |
| 竞拍数目 | ** |
| 结算期限 | *,** |
| 发行日的交易数量 | ** |
参与者
| Bookrunner: | VTB Capital, Gazprombank, Sberbank CIB, ROSBANK |
付款日程表
*****
| 付息日 | 付款日 | 债券持有人登记日期 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, RUB | 面值偿还, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出示上一个 | |||||||
| 1 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 2 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 3 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 4 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 5 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 6 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 7 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 8 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 9 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 10 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *,* | **,** | ||
| 11 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 12 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 13 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 14 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 15 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 16 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 17 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 18 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 19 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ||||
| 20 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | *.*** | |||
| 出示下一个 | |||||||
发行评级
Federal Passenger Company, 001P-04
| 评级机构 | 评级／预测 | 标度 | 日期 |
|---|---|---|---|
| ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-12-05 |
发行评级
Federal Passenger Company
| 评级机构 | 评级／预测 | 标度 | 日期 |
|---|---|---|---|
| ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-12-05 |
| Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 2017-02-06 |
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-08-23 |
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-08-23 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | National Scale (Russia) | 2016-03-18 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2019-02-12 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2019-02-12 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 2017-06-02 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2020-05-08 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2020-05-08 |
IFRS/US GAAP 主要指标
| 指数 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11Total assets (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Total equity (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Revenue (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Net debt (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Capital expenditure (百万, RUB) | *** | *** | *** | *** |
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国际财务报告准则计算/ US GAAP数字
| 指数 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Revenues, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Total debt / Equity | *** | *** | *** | *** |
| 76Cash Flow To Capital Expenditures | *** | *** | *** | *** |
| Registration required. Please log in or fill in the registration form. | ||||
国际财务报告准则指标
| 年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | ||
| 2019 | - | 2季度 | - | 4季度 |
| 2018 | - | 2季度 | - | 4季度 |
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综合国际财务报告准则
| 年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2019 |
3.4 M
nat
4.62 M
eng
|
4.3 M
nat
|
||
| 2018 |
2.96 M
nat
1.92 M
eng
|
4.73 M
nat
2.3 M
eng
|
RAS报告
| 年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1季度 | - | ||
| 2019 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2018 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
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季度报告
| 年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
11.95 M
nat
|
|||
| 2019 |
9.11 M
nat
|
9.36 M
nat
|
4.31 M
nat
|
2.75 M
nat
|
| 2018 |
8.51 M
nat
|
5.75 M
nat
|
3.89 M
nat
|
2.81 M
nat
|
年报
| 年份 | 国家的 | 英语 |
|---|---|---|
| 2019 |
6.78 M
nat
|
|
| 2018 |
9.22 M
nat
|
|
| 2017 |
4.7 M
nat
|
6.06 M
eng
|
| 2016 |
12.14 M
nat
|
14.51 M
eng
|
| 2015 |
13.52 M
nat
|
8.89 M
eng
|
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Reporting of group companies
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