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国内债券: Bankia, FRN 10oct2020, EUR (ES0213307020)

状态国别风险赎回(报价)
金额 i
此字段显示未偿还债券的未清面值
发行评级(M/S&P/F)
outstandingSpain****-**-** (****-**-**)1.558.345,8 EUR***/***/***
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收益率计算

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发行信息

发行人Bankia
债券类型Coupon bonds
销售方式Open subscription
销售类型Public
面值 整倍数25.000 EUR
票面价值25.000 EUR
未偿本金4.166,7 EUR
金额9.350.000 EUR
未付面值金额1.558.345,8 EUR
最终发行日期****-**-**
到期日****-**-**
浮动利率Yes
基准利率6M EURIBOR
差额2,35
票面利率*M EURIBOR + *.**%
日记数公约***
付息频率2 年度
计息日****-**-**
名录BME AIAF

其他事项

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Cbonds Valuation
i
Cbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价,它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
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证券交易所和场外交易市场

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债券分类

次级
可偿还债券
永久债券
可转债
结构性产品
重组
证券
抵押债券
Trace-eligible
担保
外债
CDO
伊斯兰债券
零售债券
发行国际债券
Green bonds
非市场发行

代码

ISIN RegSES0213307020
CFI RegSDBVUTB
FIGIBBG00BKRF578
WKN 码A1VHXL
代码BKIASM F 10/10/20

销售

发行日销售信用评级 (M/S&P/F)***/***/***
销售****-**-**
初始发行价(收益率) ( - )

参与者

Depository: Iberclear

付款日程表

*****

付息日票面利率 % 年度息票金额, EURPool factor面值偿还, EUR
出示上一个
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2****-**-***,******.***,**
3****-**-***,***.***,**
4****-**-***,******.***,**
5****-**-***,******.***,**
6****-**-***,**.***,**
7****-**-***,******.***,**
8****-**-***,******.***,**
9****-**-***,***.***,**
10****-**-***,******.***,**
11****-**-***,******.***,**
12****-**-****.***,**
出示下一个
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提前赎回条款

*****

日期选项类型Option style报价
出示上一个
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****-**-**putBermuda option***
****-**-**putBermuda option***
****-**-**putBermuda option***
出示下一个
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发行评级

Bankia

评级机构评级/预测标度日期
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)2019-01-30
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency2018-04-17
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency2018-04-17
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT2018-04-06
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT2018-04-06
Scope Ratings***/***Issuer Rating2019-05-09
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating2019-05-09
Scope Ratings***/***Non-Preferred Senior Unsecured Debt Rating2019-05-09
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综合国际财务报告准则

年份 1季度 H1 9个月 年份
2019
0.86 M eng
0.62 M eng
2018
0.82 M eng
1.06 M eng
0.97 M eng
7.67 M eng
2017
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