国内债券: VEB, 35 (4-40-00004-T, RU000A0JUQ47)
| 状态 | 国别风险 | 赎回（报价) | 金额
i 此字段显示未偿还债券的未清面值
| 发行评级(M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | Russia | ****-**-** | 212.636.000.000 RUB | ***/***/*** |
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收益率计算
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发行信息
| 发行人 | VEB |
| 债券类型 | Coupon bonds |
| 发行形式 | Documentary bearer bonds |
| 销售方式 | Closed subscription |
| 销售类型 | Private |
| 票面价值 | 1.000 RUB |
| 未偿本金 | 1.000 RUB |
| 金额 | 212.636.000.000 RUB |
| 未付面值金额 | 212.636.000.000 RUB |
| 决策日期 | 2014-06-17 |
| 最终发行日期 | ****-**-** |
| 到期日 | ****-**-** |
| 浮动利率 | No |
| 票面利率 | Coupons *-** - *% |
| 当前票面利率 | 2% |
| 日记数公约 | *** |
| ACI | *** (2019-12-15) |
| 付息频率 | 2 年度 |
| 上市交易日 | ****-**-** |
| 计息日 | ****-**-** |
其他事项
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Cbonds ValuationiCbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。:
Cbonds的指示性债券和Eurobond的报价都是同一种方法进行计算的。 该方法的最终结果是一个单一的Cbonds报价，它是根据各种交易面板的出价和询价数据以及与此资产合作的参与者决定的。
债券历史交易数据
证券交易所和场外交易市场
| 交易大厅 | 日期和时间 | 报价／询价（收益率） | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread 按照债券发行收益率和美国，英国和德国在相应发行货币和相当的修改期限（仅计算有效收益率）的政府证券的收益率的差额计算。 该价值仅针对美元，欧元，英镑的问题计算。
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | 压缩 |
债券分类
| 次级 | |
| 可偿还债券 | |
| 永久债券 | |
| 可转债 | |
| 结构性产品 | |
| 重组 | |
| 证券 | |
| 抵押债券 | |
| Trace-eligible |
| 担保 | |
| 外债 | |
| CDO | |
| 伊斯兰债券 | |
| 零售债券 | |
| 发行国际债券 | |
| Green bonds | |
| 非市场发行 |
代码
| 国家注册号 | 4-40-00004-T |
| 登记日 | ****-**-** |
| ISIN RegS | RU000A0JUQ47 |
| CFI RegS | DBFXXB |
| FIGI | BBG007FMHKJ6 |
| 代码 | VEBBNK 2 06/18/21 35 |
销售
| 发行日销售信用评级 (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| 销售 | ****-**-** - ****-**-** |
| 初始发行价（收益率） | ***% (*,****%) |
| 结算期限 | *,** |
| 投资人类型 | Potential buyer: The Central Bank of the Russian Federation |
付款日程表
*****
| 付息日 | 付款日 | 债券持有人登记日期 | 票面利率 % 年度 | 息票金额, RUB | 面值偿还, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出示上一个 | |||||||
| 1 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 2 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 3 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 4 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 5 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 6 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 7 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 8 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 9 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 10 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 11 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 12 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 13 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | ||
| 14 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | * | *,** | *.*** | |
| 出示下一个 | |||||||
发行评级
VEB
| 评级机构 | 评级／预测 | 标度 | 日期 |
|---|---|---|---|
| ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 2019-07-11 |
| Fitch Ratings | ***/*** | National Scale (Russia) | 2017-02-06 |
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 2019-11-11 |
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 2019-11-11 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 2019-02-12 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 2019-02-12 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 2018-02-27 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 2018-02-27 |
IFRS/US GAAP 主要指标
| 指数 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Total assets (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Equity (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Loan portfolio (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Deposits (十亿, RUB) | *** | *** | *** | *** |
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国际财务报告准则计算/ US GAAP数字
| 指数 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Assets, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Equity, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Operating expense ratio | *** | *** | *** | *** |
| 74Loan-to-deposit ratio | *** | *** | *** | *** |
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国际财务报告准则指标
| 年份 | 1 季度 | 2 季度 | 3 季度 | 4 季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1季度 | 2季度 | - | |
| 2018 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2017 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
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综合国际财务报告准则
| 年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
1.89 M
nat
1.51 M
eng
|
1.89 M
nat
1.6 M
eng
|
1.69 M
eng
|
|
| 2018 |
2.43 M
nat
|
2.56 M
nat
|
2.52 M
nat
|
5.06 M
nat
|
| 2017 |
1.78 M
nat
1.47 M
eng
|
1.87 M
nat
2.26 M
eng
|
2.46 M
nat
1.6 M
eng
|
4.59 M
nat
4.84 M
eng
|
季度报告
| 年份 | 1季度 | H1 | 9个月 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.56 M
nat
|
0.71 M
nat
|
||
| 2018 |
2.23 M
nat
|
2.37 M
nat
|
2.52 M
nat
|
2.53 M
nat
|
| 2017 |
1.84 M
nat
|
1.75 M
nat
|
1.43 M
nat
|
1.59 M
nat
|
年报
| 年份 | 国家的 | 英语 |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
8.88 M
nat
|
|
| 2016 |
2.2 M
nat
|
2.22 M
eng
|
| 2015 |
10.85 M
nat
|
4.7 M
eng
|
| 2014 |
1.43 M
nat
|
3.08 M
eng
|
| 2013 |
1.26 M
nat
|
7.08 M
eng
|
| 2012 |
5.78 M
nat
|
5.95 M
eng
|
| 2011 |
2.16 M
nat
|
4.56 M
eng
|
| 2010 |
4.89 M
nat
|
2.5 M
eng
|
| 2009 |
2.5 M
nat
|
2.67 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Reporting of group companies
- GLOBEXBANK
- Sviaz-Bank
- Eximbank of Russia
- Globex-Finance
- VEB-Leasing
- Infrastructure investments-4
- Infrastructure investments-3
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