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Zurich Cantonal Bank — 债券 & 公司信息

公司 Zurich Cantonal Bank
公司全名 Zurcher Kantonalbank
风险所在国 Switzerland
注册国 Switzerland
行业 Banks
网址 http://www.zkb.ch
SIC 6022 STATE COMMERCIAL BANKS
ICB 8300 Banks

公司详情

  • pre-LEI / LEI
    165GRDQ39W63PHVONY02
  • SWIFT
    ZKBKCHZZXXX
  • CIK
    0001368163

发行人信贷评级

评级机构评分评定量表日期
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
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未偿债券发行金额

货币 未偿债券 体积累积
CHF 40 9 871 000 000
EUR 1 500 000 000

报价

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安全 日期 中间价 询价 最终价格 到期收益率(出价),% 到期收益率(询价),% 收盘收益率,%
A.P. Moller - Maersk, 3.75% 22sep2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aargau, 0.375% 17feb2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 0.05% 16dec2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 0.15% 15nov2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 0.625% 13apr2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 0.875% 23jan2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 1% 19jun2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aargauische Kantonalbank, 1.6% 18may2037, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABB, 0.3% 6aug2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ABN AMRO, 0.3% 18dec2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ABN AMRO, 2.625% 27apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ABN AMRO, 3.125% 27apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
ABN AMRO, 4.75% 28jul2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Acrotec Group, 3.75% 14jun2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Acrotec Group, 4% 22nov2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Adecco, 2.625% 18dec2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aduno Holding, 1.125% 16jul2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Aeroport International De Geneve, 0.31% 27jun2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aeroport International De Geneve, 0.4% 20sep2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AEVIS, 2% 19oct2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AEVIS, 2.25% 29jun2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AEVIS, 2.5% 7jun2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF 2019年12月02日 *.**** *.****
Akademiska Hus, 0.25% 17nov2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Akademiska Hus, 2.25% 22feb2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
AKEB, 1.625% 9jun2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allreal Holding, 0.4% 26sep2029, CHF 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Allreal Holding, 0.625% 10may2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Allreal Holding, 0.75% 31mar2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Allreal Holding, 0.875% 30mar2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Allreal Holding, 2% 23sep2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Alpiq Holding, 2.125% 30jun2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alpiq Holding, 2.25% 20sep2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alpiq Holding, 2.625% 29jul2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alpiq Holding, 3% 16may2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Alpiq Holding, 5% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Alstom, 4.5% 18mar2020, EUR 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Amag Leasing AG, 0.05% 12feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Amag Leasing AG, 0.35% 27oct2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amag Leasing AG, 0.55% 10feb2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amazon.com, 2.5% 29nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
America Movil, 6.450% 5dec2022, MXN 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
America Movil, 7.125% 9dec2024, MXN 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Amgen, 3.625% 22may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Andermatt Swiss Alps AG, 3.875% 11dec2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Andermatt Swiss Alps AG, 4% 6jul2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglo American, 4.125% 15apr2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglo American, 4.125% 27sep2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglo American, 4.875% 14may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglogold Ashanti, 5.125% 1aug2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Anglogold Ashanti, 6.50% 15apr2040, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Apple, 3.45% 6may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 5.50% 1mar2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 6.125% 1jun2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ArcelorMittal, 6.25% 25feb2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 6.75% 1mar2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Arconic, 5.9% 1feb2027, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Arconic, 5.95% 1feb2037, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Arconic, 6.75% 15jan2028, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Aryzta, 3.5% perp., CHF 2019年12月04日 **.**** **.**** **.** **.**
Aryzta, 4% perp., CHF 2019年12月05日 **.**** **.****
ASB Bank, 1.125% 5feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 12feb2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
AT&T Inc, 1.375% 4dec2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 2.8% 17feb2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3% 15feb2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.6% 17feb2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.825% 25nov2020, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.9% 11mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 3.95% 15jan2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 4.45% 1apr2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 4.6% 15feb2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 5.65% 15feb2047, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
AT&T Inc, 6% 15aug2040, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Auckland, 2.013% 10jul2025, NZD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Autoneum, 1.125% 8dec2025, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Axpo Holding, 2.625% 26feb2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baloise Holding, 0% 25sep2026, CHF (2557D) 2019年12月04日 **.**** ***.**** *.** -*.**
Baloise Holding, 0% 25sep2029, CHF (3653D) 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
Baloise Holding, 0.5% 28nov2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Baloise Holding, 2% 12oct2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baloise Holding, 2.875% 14oct2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Baloise Holding, 3% 7jul2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banca d. Stato Cantone Ticino, 3.75% 15dec2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Bradesco (Grand Cayman Branch), 5.75% 1mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Bradesco (Grand Cayman Branch), 5.9% 16jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco de Credito e Inversiones, 0.25% 17jun2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 3.875% 10oct2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 5.375% 15jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 5.875% 19jan2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 5.875% 26jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 6.25% perp., USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 8.50% perp., USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 9% perp., USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco do Brasil (Grand Cayman Branch), 9.250% perp., USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Mercantil del Norte (Banorte), 0.875% 14dec2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander (London Branch), 3.125% 8jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander (London Branch), 5% 7nov2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banco Santander, 5.179% 19nov2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banque Cantonale de Fribourg, 0.55% 3feb2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale de Fribourg, 1.125% 5feb2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale de Fribourg, 1.45% 7jun2027, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale de Geneve, 1.125% 28jun2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banque Cantonale de Geneve, 1.875% perp., CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banque Cantonale de Geneve, 2% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Banque Cantonale de Geneve, 2.875% perp., CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Banque Cantonale du Valais, 0.2% 19aug2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale du Valais, 0.2% 2feb2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale Neuchateloise, 1.25% 26apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale Vaudoise, 1.5% 28mar2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Cantonale Vaudoise, 2.5% 25mar2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 11apr2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barrick (PD) Australia Pty, 5.95% 15oct2039, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barrick Gold (USA), 5.7% 30may2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barrick Gold, 5.25% 1apr2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Barrick Gold, 5.75% 1may2043, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Basel-Landschaft (canton), 1% 30mar2027 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basel-Landschaft (canton), 1.375% 29sep2034 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basel-Landschaft (canton), 1.5% 26jun2028 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basel-Landschaft (canton), 1.75% 26jun2043 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basel-Landschaft (canton), 2.625% 10may2029 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 0.375% 13may2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 1% 4oct2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 1.125% 27mar2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 1.75% 22nov2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 2.5% 16dec2019, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Basellandschaftliche Kantonalbank, 3% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Basler Kantonalbank, 0% 23aug2034, CHF (5479D) 2019年12月04日 **.**** ***.**** *.** -*.**
Basler Kantonalbank, 0.375% 10aug2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basler Kantonalbank, 2% 15nov2032, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basler Kantonalbank, 2.5% 24mar2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Basler Kantonalbank, 2.75% 8feb2022, USD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bauwerk Parkett, 1.875% 22may2023, CHF 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bell Food Group, 0.375% 1feb2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bell Food Group, 0.625% 24mar2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bell Food Group, 1.75% 16may2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 0.05% 18nov2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 0.625% 11feb2032, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 1% 25oct2024 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 1.5% 15may2029 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 1.625% 1nov2024 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 2.125% 11oct2038 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Bern (canton), 2.5% 1apr2025 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 2.5% 26nov2021 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bern (canton), 2.625% 24apr2020 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Berner Kantonalbank, 0.4% 3may2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Bharat Petroleum, 3% 20dec2019, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.**
Bharti Airtel, 3% 31mar2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 2.875% 24feb2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 3.23% 15may2023, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 3.85% 30sep2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 4.125% 24feb2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 5% 30sep2043, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 6.25% 19oct2075, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BHP GROUP, 6.75% 19oct2075, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Biel, 1.375% 24sep2029 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BKW AG, 0.25% 29jul2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BKW Energie, 0.75% 15oct2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BKW Energie, 2.5% 15oct2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BLS AG, 1.428% 23jan2032, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BLS AG, 1.82% 24jun2038, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNDES, 5.5% 12jul2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNDES, 5.75% 26sep2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas (Australian Branch), 3.75% 21may2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bobst Group, 1.5% 30sep2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
BOC Aviation, 5.375% 24jan2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BOC Aviation, 5.375% 3mar2021, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bombardier, 5.75% 15mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bombardier, 6% 15oct2022, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Bombardier, 6.125% 15jan2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bombardier, 7.5% 15mar2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Boral, 2.25% 20feb2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BPCE, 5.4% 27oct2025, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
BRF, 2.75% 3jun2022, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BRF, 3.95% 22may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BRF, 4.75% 22may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
BRF, 5.875% 6jun2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Bucher Industries, 1.375% 2oct2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Buhler Holding, 0.1% 21dec2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Buhler Holding, 0.6% 21dec2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Caisse de Refinancement, 1.375% 15mar2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 1.75% 26jun2025, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse de Refinancement, 2.375% 5mar2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 16dec2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Canton of Basel-Stadt, 0% 5sep2029, CHF (4748D) 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Canton of Basel-Stadt, 0.5% 23feb2035 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Canton of Basel-Stadt, 3.25% 31jan2020 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cembra Money Bank, 0.285% 19aug2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cembra Money Bank, 0.5% 15sep2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Cembra Money Bank, 0.875% 8jun2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Cembra Money Bank, 1.25% 14oct2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
CEMEX, 5.7% 11jan2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Central American Bank for Economic Integration, 1.125% 24feb2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Citigroup, 4.6% 9mar2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Clariant AG, 1.125% 15apr2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Clariant AG, 2.125% 17oct2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Clariant AG, 3.5% 26sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Clientis, 0.5% 29jun2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Codelco, 2.25% 9jul2024, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Comet Holding AG, 1.875% 20apr2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commerzbank Finance & Covered Bond, 2.5% 29aug2025, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank Finance & Covered Bond, 2.75% 7feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank Finance & Covered Bond, 2.75% 7feb2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commerzbank Finance & Covered Bond, 3.125% 5apr2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Commonwealth Bank, 0.875% 11feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Commonwealth Bank, 1.625% 2may2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Compagnie Financiere Tradition, 1.625% 21nov2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Compagnie Financiere Tradition, 2% 23jun2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Companhia Brasileira de Aluminio, 4.75% 17jun2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 0.25% 30sep2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 0.5% 19may2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 0.5% 29sep2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 0.875% 16jun2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 0.875% 31jul2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Coop-Gruppe Genossenschaft, 1% 29sep2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.5% 26feb2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.5% 13aug2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
CPH Chemie & Papier, 2% 12oct2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 0.375% 27jan2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 1sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.625% 15sep2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 1jul2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.75% 10jun2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.875% 15apr2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse Group AG, 3.00% perp., CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Credit Suisse Group AG, 3.5% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse Group AG, 3.875% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Credit Suisse Group AG, 7.125% perp., USD 2019年12月05日 ***.**** *.**
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited, 1% 14apr2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credit Suisse, 0.625% 21aug2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Credito Real, 2.875% 9feb2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
CRH, 1.375% 30sep2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 3.5% 3aug2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dell EMC, 2.65% 1jun2020, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dell International LLC, 4.42% 15jun2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dell International LLC, 5.45% 15jun2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Deutsche Bank (London Branch), 3.7% 30may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Development Bank of Japan, 1.05% 20jun2023, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Development Bank of Japan, 1.7% 20sep2022, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DH Switzerland Finance, 0.5% 8dec2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DH Switzerland Finance, 1.125% 8dec2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Die Schweizerische POST, 0.418% 20dec2019, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 0.544% 18dec2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 0.66% 20dec2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 0.763% 20dec2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.165% 20dec2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.189% 20dec2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.213% 20dec2029, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.247% 20dec2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.281% 19dec2031, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Die Schweizerische POST, 1.315% 20dec2032, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
EGW, 0.875% 24mar2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
EGW, 1.375% 24jul2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
EGW, 1.75% 4nov2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
EGW, 1.875% 18dec2019, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -**.**
EGW, 2.75% 30apr2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eksportfinans, 2.25% 11feb2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Electricite d'Emosson, 1.375% 2nov2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Eletrobras, 5.75% 27oct2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Embraer, 5.05% 15jun2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Emirates NBD, 4.75% 18feb2022, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Emissions und Finanz AG (EFIAG), 0.375% 6may2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Emissions und Finanz AG (EFIAG), 0.875% 18oct2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ENAG, 2.625% 31jan2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ENAG, 2.875% 12mar2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Energie Beheer Nederland, 0.5% 22sep2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.625% 3oct2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Energie Beheer Nederland, 2.125% 27apr2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Engadiner Kraftwerke, 0.125% 2mar2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Engadiner Kraftwerke, 2.625% 19oct2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Equinor, 2.45% 17jan2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Equinor, 2.65% 15jan2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Equinor, 2.75% 10nov2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Equinor, 3.15% 23jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Equinor, 3.25% 10nov2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Equinor, 3.7% 1mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Eurofima, 2.375% 3aug2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eurofima, 2.875% 4feb2030, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eurofima, 3% 15may2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eurofima, 3.125% 10dec2029, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Eurofima, 3.375% 29dec2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 26apr2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 2aug2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 23nov2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 2apr2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 28jun2033, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.9% 26jan2026, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2% 30nov2035, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 22jan2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.15% 18jan2027, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.375% 10jul2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 15mar2023, USD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.9% 17oct2025, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.125% 30jun2036, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 29jan2024, USD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.375% 15oct2027, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.75% 7aug2024, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6% 6aug2020, AUD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.25% 8jun2021, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
FCA Capital Suisse, 0.75% 29nov2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
FF Group Finance Luxembourg SA, 3.25% 2nov2021, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** ***.** ***.**
First Abu Dhabi Bank, 0.625% 27may2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.219% 9jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.664% 8sep2024, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.25% 20sep2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.375% 6aug2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.389% 8jan2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 3.875% 15mar2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.45% 15mar2043, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Galenica, 0.5% 15jun2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Galenica, 0.75% 13sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Galenica, 1% 15dec2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
gategroup, 3% 28feb2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Gazprom, 1.45% 6mar2023, CHF (45) 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Geberit, 0.3% 17apr2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
General Motors Financial, 3.45% 10apr2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors Financial, 3.7% 9may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors Financial, 4% 15jan2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors, 4% 1apr2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Geneva (canton), 0.4% 28apr2036, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Geneva (canton), 2.875% 15mar2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 0.5% 27nov2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.25% 29dec2022 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.375% 19nov2029 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.375% 29sep2034 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.5% 5mar2032 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.75% 22mar2033 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 1.75% 24may2034 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 2% 28nov2041 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Geneva (city), 2.125% 15jun2020 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 2.25% 20sep2029 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 2.25% 22feb2021 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Geneva (city), 2.25% 6dec2038 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Georg Fischer, 1.05% 20apr2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Georg Fischer, 2.5% 12sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Givaudan, 0% 7dec2022, CHF (2191D) 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Givaudan, 0.625% 5dec2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Givaudan, 1% 18sep2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Givaudan, 2.125% 7dec2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Glarner Kantonalbank, 2% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glarner Kantonalbank, FRN perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Canada Corporation, 4.95% 15nov2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Canada Corporation, 5.3% 25oct2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Glencore Canada Corporation, 6% 15nov2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.2% 15jun2035, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.9% 15nov2037, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Glencore International AG, 4.125% 30may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, 3.55% 12feb2021, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, 3.85% 26aug2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, 4.7% 8sep2021, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Goldman Sachs, 5.75% 24jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Grande Dixence, 1.125% 4jul2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Grande Dixence, 1.25% 6jun2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Grande Dixence, 1.375% 18feb2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Grande Dixence, 1.75% 12may2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Graubundner Kantonalbank, 1.375% 11mar2025, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
GS Caltex, 0.633% 31jan2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
GZO AG, 1.875% 12jun2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HBM Healthcare, 2% 2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HBM Healthcare, 2.5% 2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HDLT Holding SA, 2.5% 30jun2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Heineken, 2.75% 1apr2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Heineken, 3.4% 1apr2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Helvetia Versicherungen, 0.75% 28oct2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Helvetia Versicherungen, 3% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Helvetia Versicherungen, 3.5% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Helvetia Versicherungen, 4% 17oct2044, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hero AG, 1% 28oct2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hero AG, 1.25% 26jun2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hero AG, 2.125% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HIAG Immobilien, 0.8% 30may2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HIAG Immobilien, 0.875% 8may2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HIAG Immobilien, 1% 1jul2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hilti, 0.2% 8nov2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hilti, 1.875% 30oct2023, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Hirslanden Holding, 1.625% 25feb2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hirslanden Holding, 2% 25feb2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hochdorf, 2.5% perp., CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** **.** **.**
Holcim Overseas Finance Ltd., 3.375% 10jun2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
HSBC Finance Corporation, 6.676% 15jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
HSBC USA, 2.35% 5mar2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC USA, 2.75% 7aug2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC USA, 3.5% 23jun2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.125% 3sep2029, CHF 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
Hyundai Capital Services, 0.695% 27jun2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Hyundai Capital Services, 0.733% 26feb2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBM, 1.875% 1aug2022, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
IBM, 2.875% 9nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBM, 3.375% 1aug2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBM, 3.45% 19feb2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBM, 3.625% 12feb2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
IBRD, 0% 26nov2021, CHF (12809D) 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
IBRD, 4.625% 6oct2021, NZD 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ICBC (Sydney Branch), 1% 17dec2019, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Implenia, 1.625% 15oct2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 5% 9jun2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
ING Bank, 5.8% 25sep2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 23may2023, CAD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 20mar2020, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.4% 26jan2026, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Intershop Holding AG, 1.125% 17apr2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Investis Holding, 0.75% 3oct2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
J. Safra Sarasin Group, 1% 28may2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
JP Morgan, 2.25% 23jan2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, 3.19% 5mar2021, CAD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
JP Morgan, 3.75% 9dec2019, AUD 2019年12月04日 **.**** ***.**** **.** -*.**
Julius Baer Bank, 4.25% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.****
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kantonsspital Aarau, 0.75% 28may2032, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kantonsspital Baden AG, 0.7% 23may2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kantonsspital Baden AG, 1.1% 23may2033, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kazakhstan Temir Zholy, 3.638% 20jun2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG, 2% 30sep2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Kernkraftwerk Leibstadt AG, 1.5% 16dec2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kernkraftwerk Leibstadt AG, 1.5% 7aug2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
KEXIM, 2.711% 5dec2019, CAD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
KFW, 2.05% 16feb2026, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.25% 12aug2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.6% 20jun2037, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 2.75% 16feb2037, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KFW, 4.375% 25may2021, NOK 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kinross Gold, 5.125% 1sep2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kinross Gold, 6.875% 1sep2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kiwibank, 1% 23dec2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
KLM Royal Dutch Airlines, 5.75% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
KLM Royal Dutch Airlines, 6.125% perp., CHF 2019年12月03日 **.**** **.**** **.** *.**
KommuneKredit, 2.125% 9oct2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Kraftwerke Gougra, 2.5% 17nov2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Kraftwerke Gougra, 2.75% 6may2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Kraftwerke Hinterrhein AG, 2.375% 28jul2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 0.5% 9sep2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 1.25% 11sep2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 1.5% 6dec2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2% 11dec2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2.375% 10dec2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2.75% 10mar2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2.875% 27mar2042, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2.875% 30jun2031, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 3% 27sep2052, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 3% 2apr2048, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 3.25% 4mar2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Kraftwerke Linth-Limmern AG, 3.25% 5mar2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Kudelski S.A., 1.5% 27sep2024, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Kudelski S.A., 1.875% 12aug2022, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Kuehne + Nagel International, 0.02% 18nov2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
LafargeHolcim Helvetia Finance, 3.5% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
LafargeHolcim, 1% 11dec2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
LafargeHolcim, 1% 4dec2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
LafargeHolcim, 2% 9jun2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
LafargeHolcim, 3% 22nov2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lausanne, 1.2% 26oct2037, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lausanne, 1.25% 7jun2024 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lausanne, 1.375% 27nov2023 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lausanne, 1.5% 3apr2028 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
LGT Bank AG, 0.375% 5jul2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
LGT Bank AG, 0.5% 12may2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
LGT Bank AG, 1.5% 10may2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
LGT Bank AG, 1.875% 8feb2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Liechtensteinische Landesbank, 0.125% 28may2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lindt & Spruengli, 0.3% 6oct2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lindt & Spruengli, 1% 8oct2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Bank, 3.250% 1apr2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Bank, 4.25% 28aug2025, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Lonza Swiss Finanz AG, 0.125% 1nov2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lonza, 0.2% 12jul2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lonza, 0.625% 22sep2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lonza, 0.7% 12jul2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lonza, 1.25% 22sep2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lonza, 3% 11oct2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lower Austria, 0.04% 23oct2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lower Austria, 0.375% 27apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lugano, 0.875% 9dec2020 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Lugano, 2% 30aug2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzern, 2% 28oct2033 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzern, 2.375% 15jun2027 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzerner Kantonalbank, 0.1% 15sep2031, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzerner Kantonalbank, 0.625% 25sep2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 1.625% 20jul2037, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 1.8% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 1.875% 26nov2035, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 2% 27dec2039, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 2% 6dec2033, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzerner Kantonalbank, 2.125% 4oct2041, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 2.25% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Luzerner Kantonalbank, 2.25% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Luzerner Kantonalbank, 2.625% 25nov2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Luzerner Kantonalbank, 3% 27dec2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Macquarie Bank, 0.625% 4sep2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Macquarie, 3.25% 3mar2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
MCH Group AG, 1.875% 16may2023, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Microsoft, 2.125% 15nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Microsoft, 2.375% 1may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Microsoft, 2.65% 3nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Microsoft, 2.7% 12feb2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Microsoft, 3.625% 15dec2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Mobimo Holding, 0.875% 2oct2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mobimo Holding, 1.625% 19may2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mobimo Holding, 1.875% 16sep2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mondelez International, 0.617% 30sep2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mondelez International, 0.625% 30dec2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mondelez International, 1.125% 21dec2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Mondelez International, 1.125% 30dec2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Morgan Stanley, 11.5% 22oct2020, BRL 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
MSC Cruises, 3% 14jul2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
MSC Cruises, 3% 30nov2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.55% 15mar2034, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Multibank, 2% 11jan2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Nant De Drance, 1.5% 15feb2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Nant De Drance, 1.55% 19aug2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nant De Drance, 1.75% 18jul2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nant De Drance, 2% 19jan2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.375% 13sep2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Network Rail Infrastructure Finance, 2.75% 6oct2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Neuchatel, 2.25% 8jul2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
New Brunswick, 0.2% 7nov2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Newcrest Mining, 4.2% 1oct2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Newcrest Mining, 4.45% 15nov2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Newcrest Mining, 5.75% 15nov2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Newmont Goldcorp, 3.5% 15mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Newmont Goldcorp, 4.875% 15mar2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Newmont Goldcorp, 6.25% 1oct2039, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nordic Investment Bank (NIB), FRN perp., CHF 2019年12月05日 **.**** **.****
North American Development Bank (NADB), 0.25% 30apr2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Novartis Capital, 3.00% 20nov2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Novartis, 0.25% 13may2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Novartis, 1.05% 11may2035, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Novartis, 3.4% 6may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nucor, 4% 1aug2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nucor, 4.125% 15sep2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nucor, 5.2% 1aug2043, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Nucor, 6.4% 1dec2037, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
OC Oerlikon, 2.625% 17jun2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 1.125% 24jul2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 2.625% 22nov2024, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 2.75% 28jan2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 2.875% 25feb2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 3% 14jun2022, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oesterreichische Kontrollbank, 3.25% 25jul2036, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ontario, 2.375% 7may2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
OP Corporate Bank (Pohjola Bank), 3.375% 14jul2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Oracle, 2.5% 15may2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Oracle, 2.5% 15oct2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Oracle, 3.4% 8jul2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Oracle, 3.625% 15jul2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Orange, 5.375% 13jan2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Orascom Telecom, 3.25% 11oct2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Panalpina, 1% 12dec2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Paragon GmbH, 4% 23apr2024, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** **.** **.**
Pargesa Holding, 0.875% 24apr2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Partners Group Holding, 0.15% 7jun2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Peach Property Group, 1.75% perp., CHF (Conv.) 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
Pemex, 1.75% 4dec2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
PepsiCo, FRN perp., CHF 2019年12月03日 **.**** **.****
Petrobras, 3.75% 14jan2021, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 4.375% 20may2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 4.75% 14jan2025, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 5.375% 27jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 5.625% 20may2043, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 6.25% 17mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, 7.25% 17mar2044, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Petrobras, FRN 17mar2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 10dec2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 15dec2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 15jul2031, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 23sep2032, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 6sep2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.25% 12oct2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.25% 26apr2034, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.375% 15jun2046, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.375% 21mar2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 23jan2037, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 25jan2034, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.875% 5oct2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1% 10may2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1% 13aug2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1% 21may2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1% 25jan2036, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1% 25jan2045, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.125% 16nov2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.25% 10may2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.25% 29sep2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.375% 14nov2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.375% 20sep2029, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 14feb2040, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 15dec2025, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 21jan2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 2aug2033, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.625% 29nov2041, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.625% 3aug2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.75% 15jul2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.875% 13may2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.875% 15sep2031, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.125% 1dec2028, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.125% 25nov2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.125% 28nov2033, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.25% 13aug2032, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.25% 25feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.375% 27jan2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.5% 13dec2019, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.625% 14feb2031, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.75% 16oct2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0% 2oct2026, CHF (3633D) 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.125% 2sep2031, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.125% 31oct2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.2% 10sep2029, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.3% 6jun2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.3% 9apr2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.375% 30aug2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 15may2034, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 20oct2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.55% 29jan2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.6% 11dec2035, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 12feb2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 1nov2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 8mar2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.65% 15feb2033, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.7% 4mar2039, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.75% 21jun2033, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.75% 23sep2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.875% 10jun2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.875% 16apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.875% 20jun2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1% 13feb2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1% 17feb2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1% 9sep2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.125% 12jun2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.25% 29oct2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.375% 12dec2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.375% 2sep2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.375% 5nov2027, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.5% 21may2029, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.5% 3sep2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.625% 17apr2028, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.625% 17jun2026, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.625% 31oct2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.75% 25feb2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.75% 2sep2026, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 2.125% 21feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 2.125% 6apr2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 2.625% 16sep2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Philip Morris International, 0.75% 16dec2019, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Philip Morris International, 1% 18sep2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Philip Morris International, 1.625% 16may2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Philip Morris International, 2% 6dec2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Procter & Gamble, 0.275% 8may2020, JPY 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Proman Holding, 3.5% 31may2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
PSP Swiss Property, 0% 1sep2023, CHF (2556D) 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.**
PSP Swiss Property, 0.375% 29apr2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
PSP Swiss Property, 1.375% 4feb2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Psychiatrische Dienste Aargau, 0.75% 10oct2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Qantas Airways, 6.5% 27apr2020, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Qantas Airways, 7.5% 11jun2021, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Qantas Airways, 7.75% 19may2022, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.375% 4aug2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rabobank, 4.625% 1dec2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.625% 7feb2022, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 2% 21sep2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 2% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.875% 21dec2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien, 1% 12nov2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 5.625% 24aug2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 6% 19dec2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Repower, 2.375% 20jul2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Repower, 3.625% 20mar2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rieter Holding, 1.5% 29sep2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rio Tinto Finance (USA), 4.75% 22mar2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Roche Holding AG, 2.875% 29sep2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Roche Holding AG, 3.35% 30sep2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Roche Holdings Inc, 2.625% 15may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Roche Kapitalmarkt, 0.1% 23sep2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Roche Kapitalmarkt, 0.25% 24sep2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Royal Bank of Canada(Sydney Branch), 3.25% 10feb2020, AUD 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.25% 21apr2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.875% 10may2021, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.875% 10may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Royal Dutch Shell, 4% 10may2046, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
RZD, 1.195% 3apr2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Santander Holdings, 2.65% 17apr2020, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Santander Holdings, 4.5% 17jul2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schlumberger Holdings Corporation, 3.625% 21dec2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schlumberger Holdings Corporation, 4% 21dec2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schlumberger, 2.4% 1aug2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schlumberger, 3.3% 14sep2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schlumberger, 3.65% 1dec2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schoen Klinik, 1.75% 20may2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schoen Klinik, 2.125% 20may2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Schwyzer Kantonalbank, 0.25% 4mar2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Schwyzer Kantonalbank, 0.75% 12mar2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SCOR, 3.375% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Seagate Technology, 4.75% 1jan2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Seagate Technology, 4.75% 1jun2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
SEB, 2.625% 15mar2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
See-Spital, 1.25% 3jul2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
SGS S.A., 0.25% 8may2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 0.55% 3mar2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 0.75% 29oct2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 0.875% 8may2030, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
SGS S.A., 1.25% 27oct2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 1.375% 25feb2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 1.75% 27feb2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SGS S.A., 3% 27may2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Siegfried Holding AG, 2.125% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.****
Siegfried Holding AG, 3.5% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Sika AG, 0.125% 12jul2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sika AG, 0.6% 27mar2026, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sika AG, 0.625% 12jul2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sika AG, 1.125% 12jul2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Sika AG, 1.875% 14nov2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sinochem International, 0.76% 17jun2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Slovakia, 2.750% 25apr2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SNCF Reseau, 2.625% 10mar2031, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SNCF Reseau, 3.25% 30jun2032, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SNCF, 2.25% 25feb2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Societe Generale, 4.25% 14apr2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Societe Generale, 5% 17jan2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Solothurn, 0% 16oct2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Solothurn, 1.125% 29nov2027 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sonova Holding AG, 0.01% 11oct2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Spital Limmattal, 1.875% 29nov2023, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
SRLEV, 7% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.****
St. Gallen (canton), 3.125% 3feb2020 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
St. Gallen (city), 1.625% 10nov2025 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
St. Galler Kantonalbank, 0.1% 10oct2041, CHF (ABS) 2019年12月04日 **.**** ***.**** *.** *.**
St. Galler Kantonalbank, 0.625% 9sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
St. Galler Kantonalbank, 1.5% 12feb2031, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
St. Galler Kantonalbank, 1.7% perp., CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
St. Galler Kantonalbank, 2% 16dec2019, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
St. Galler Kantonalbank, 2.25% 11may2020, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD 2019年12月05日 **.**** ***.**** *.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Straumann Holding, 1.625% 30apr2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sulzer, 0.625% 22oct2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sulzer, 1.3% 6jul2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Sulzer, 1.6% 22oct2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Sunrise Communications AG, 1.5% 27jun2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swedish Export Credit (SEK), 1.25% 17jul2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swedish Match, 2.125% 26jun2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Swiss Life Holding AG, 0.25% 11oct2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swiss Life Holding AG, 1.875% 21jun2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swiss Life Holding AG, 2% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Life Holding AG, 2.625% 25sep2048, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Life Holding AG, 3.75% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Life Holding AG, 4.375% 24sep2046, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Prime Site, 0.375% 30sep2031, CHF 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
Swiss Prime Site, 0.5% 3nov2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Prime Site, 1% 16jul2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Prime Site, 1.75% 16apr2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Swiss Prime Site, 2% 21oct2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swiss Re America Holding Corporation, 2.875% 6dec2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swiss Re, 0.75% 21jan2027, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swiss Re, 1% 17sep2024, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 0% 30aug2044, CHF (9132D) 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
Swisscom, 0.25% 17apr2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 0.375% 31mar2028, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 0.75% 24nov2033, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Swisscom, 1.5% 14jul2026, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 1.5% 28sep2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 1.75% 10jul2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swisscom, 2.625% 31aug2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swissgrid, 1% 30jan2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Swissgrid, 1.625% 30jan2025, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Syngenta, 3.125% 28mar2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
T-Mobile US, 6% 15apr2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
T-Mobile US, 6% 1mar2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
T-Mobile US, 6.375% 1mar2025, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
T-Mobile US, 6.5% 15jan2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
T-Mobile US, 6.5% 15jan2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Tanner Servicios Financieros, 1% 3dec2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Tanner Servicios Financieros, 1.375% 10nov2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Telstra, 4% 16sep2022, AUD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Temenos, 1.75% 5apr2024, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Temenos, 1.875% 30nov2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Temenos, 2% 17jun2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Teva Pharmaceutical Industries, 0.5% 28jul2022, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Teva Pharmaceutical Industries, 1% 28jul2025, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Teva Pharmaceutical Industries, 2.95% 18dec2022, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Teva Pharmaceutical Industries, 3.65% 10nov2021, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
Teva Pharmaceutical Industries, 3.65% 10nov2021, USD 2019年12月05日 **.**** **.**** *.** *.**
The Coca-Cola Company, 0.25% 22dec2022, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Thurgau, 0.375% 12jun2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Thurgauer Kantonalbank, 0.375% 20may2031, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Thurgauer Kantonalbank, 0.375% 23oct2020, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Thurgauer Kantonalbank, 0.5% 16feb2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Thurgauer Kantonalbank, 2.25% 25feb2021, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ticino, 0.75% 11jun2020 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Ticino, 1.8% 15may2043 2019年12月02日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Total, 0.166% 21dec2029, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Total, 2.7% 25jan2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Total, 2.75% 19jun2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Total, 3.7% 15jan2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
u-blox, 1.375% 18apr2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
UBS Group Funding (Switzerland) AG, 5% perp., USD 2019年12月04日 **.**** **.**** *.** *.**
UBS, 0.75% 22feb2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Vale, 4.375% 11jan2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Valiant Bank, 0% 31jul2029, CHF (3653D) 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
VAT Group AG, 1.5% 23may2023, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Vaud, 1% 7jun2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Vaud, 2% 24oct2033, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 2.45% 1nov2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 3.5% 1nov2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 4.15% 15mar2024, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 4.4% 1nov2034, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 4.862% 21aug2046, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Verizon Communications, 5.15% 15sep2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Vontobel Holding AG, 2.625% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Votorantim Cimentos, 3.25% 25apr2021, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Votorantim Cimentos, 7.250% 5apr2041, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Votorantim S.A., 6.750% 5apr2021, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Walliser Kantonalbank, 0.08% 15sep2021, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Warehouses De Pauw, 2.375% 18may2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Westpac Banking, 0.4% 9jun2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Westpac Banking, 0.5% 2feb2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Westpac Banking, 2.85% 13may2026, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Winterthur (city), 2.25% 10feb2039 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Winterthur (city), 2.75% 28jan2030 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Xstrata, 4% 25oct2022, USD 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zuger Kantonalbank, 1% 26sep2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zuger Kantonalbank, 1.5% 20nov2037, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zuger Kantonalbank, 1.5% 27sep2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zuger Kantonalbank, 1.5% 5jun2037, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zuger Kantonalbank, 1.65% 2apr2038, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zuger Kantonalbank, 1.875% 14oct2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zuger Kantonalbank, 2.375% 25may2021, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zur Rose, 2.5% 19jul2023, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zurich (city), 1% 25apr2022 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 1% 30mar2027 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 1% 6oct2027, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 1.5% 12apr2032 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 1.625% 26sep2024 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 1.75% 6mar2029 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 2% 18dec2043 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zurich (city), 2.125% 10jun2020 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 2.55% 10mar2036 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 2.625% 10jun2038 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 2.875% 21apr2021 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 3% 8jun2022 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 3.15% 21jan2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich (city), 3.5% 14aug2020 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zurich Airport, 1.25% 3jul2020, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 0.03% 11feb2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 0.125% 13may2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 0.125% 6jun2029, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 0.375% 25sep2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1% 2sep2025, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zurich Cantonal Bank, 1% 3dec2025, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1.125% 29jan2024, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1.25% 31jan2022, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1.25% 3dec2032, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1.375% 6dec2023, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 1.64% 29dec2031, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 2% 29jul2038, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 2% 30nov2034, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** *.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 2.125% 12mar2020, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 2.125% perp., CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zurich Cantonal Bank, 2.35% 28jul2026, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Cantonal Bank, 3.1% 11jun2022, CHF 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Insurance Company, 0.5% 18dec2024, CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Insurance Company, 1.5% 22jul2026, CHF 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Insurance Company, 1.875% 18sep2023, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
Zurich Insurance Company, 2.75% perp., CHF 2019年12月04日 ***.**** ***.**** *.** *.**
Zurich Insurance Company, 2.875% 27jul2021, CHF 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
巴西, 10.25% 10jan2028, BRL 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
巴西, 12.5% 5jan2022, BRL 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
巴西, 2.875% 1apr2021, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
巴西, 8.5% 5jan2024, BRL 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
挪威, NST 1.5 19feb2026 478 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
挪威, NST 1.75 13mar2025 477 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
挪威, NST 2 24may2023 475 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
挪威, NST 3 14mar2024 476 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
挪威, NST 3.75 25may2021 474 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
智利, 1.625% 30jan2025, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
智利, 1.75% 20jan2026, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
智利, 1.875% 27may2030, EUR 2019年12月05日 ***.**** ***.**** *.** *.**
瑞士, Bond 0 22jun2029 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 0.5 27may2030 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 0.5 28jun2045 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 1.25 11jun2024 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 1.25 27jun2037 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 1.25 28may2026 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 1.5 24jul2025 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 1.5 30apr2042 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2 25jun2064 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2 25may2022 2019年12月02日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2 28apr2021 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2.25 22jun2031 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2.25 6jul2020 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 2.5 8mar2036 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 3.25 27jun2027 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 3.5 8apr2033 2019年12月03日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 4 11feb2023 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 4 6jan2049 2019年12月04日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
瑞士, Bond 4 8apr2028 2019年12月05日 ***.**** ***.**** -*.** -*.**
阿根廷, 3.375% 12oct2020, CHF 2019年12月05日 **.**** **.**** ***.** ***.**
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