Castle Park Clo Ltd, FRN 15jan2028 EUR (FIGI BBG007KMFD35, XS1139263682)

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欧洲债券, 浮动利率, 抵押, Secured

状态

提前偿还

总量

238.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

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发行量

238.000.000 EUR
最小申购数量

250.000 EUR
ISIN

XS1139263682
Common Code

113926368
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG007KMFD35
代码

CASPK 1X A1

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Castle Park CLO Limited 是一家债务发行工具。它是一种套利现金流担保贷款义务。公司成立于2014年，总部设在爱尔兰都柏林。

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Castle Park Clo Ltd
发行人 / 借款人全称

Castle Park Clo Ltd
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发行量

发行量

238.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

250.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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地区分类

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投资人类型

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转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS1139263682
债券 ID

187665
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

113926368
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG007KMFD35
代码

CASPK 1X A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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