Aesir (European Loan Conduit No. 41), FRN 23jan2036, GBP (X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01Z7RJVM1, XS3264759393)

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发行量

174.417.000 GBP
发行量

174.417.000 GBP
美元等值

234.154.822,5 USD
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3264759393
Common Code RegS

326475939
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01Z7RJVM1
代码

EURO 41X A

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AESIR (European Loan Conduit No.41) DAC is an Irish special purpose vehicle (SPV) incorporated in Dublin for structured finance transactions. The company is established to issue debt securities (notes) to investors and use the proceeds to acquire and hold loan assets. It operates as a bankruptcy-remote securitisation vehicle and does not conduct trading or operational business activities. Its sole purpose is to hold collateral assets and distribute cash flows to noteholders in accordance with transaction documents.

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Aesir (European Loan Conduit No. 41)
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发行量

发行量

174.417.000 GBP
发行量

174.417.000 GBP
未付面值金额

174.417.000 GBP
美元等值

234.154.823 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 GBP
未偿还贷款本金

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整数倍

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票面价值

1.000 GBP

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代码

ISIN RegS

XS3264759393
债券 ID

2083595
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

326475939
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01Z7RJVM1
代码

EURO 41X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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