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Valsabbina SPV1, 0.5% 27oct2052, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00FH13WW6, IT0005220915)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
400.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005220915
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00FH13WW6
  • 代码
    VALSA 2016-1 A

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    Valsabbina SPV1
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发行量
  • 发行量
    400.000.000 EUR
  • 发行量
    400.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
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    The proceeds from the issue of the Notes, being equal to Euro 655,400,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date to make the following payments: (i) First, to credit the Retention Amount into the Expense Account, (ii) Second, to credit Euro 7,191,000 into the Cash Reserve Account as Required Cash Reserve Amount; and (iii) Third, to pay to the Originator the Purchase Price of the Initial Portfolio, being understood that, after the payments set out in (i), (ii) and (iii) above, any remaining amount will be credited to the Payments Account.
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  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0005220915
  • 债券 ID
    626341
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVNBB
  • FIGI
    BBG00FH13WW6
  • 代码
    VALSA 2016-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • Secured
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  • 证券
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