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Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A1) (FIGI RegS BBG00NXB0HC7, XS1938530646, WKN A2R4NU)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
13.479.638 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
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  • 发行量
    383.489.000 GBP
  • 发行量
    13.479.638 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1938530646
  • Common Code RegS
    193853064
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HC7
  • SEDOL
    BKKJRK5
  • 代码
    PARGN 26 A1

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发行信息

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    Paragon Mortgages (No. 26)
  • 发行人 / 借款人全称
    Paragon Mortgages (No. 26)
  • 部门
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发行量
  • 发行量
    383.489.000 GBP
  • 发行量
    13.479.638 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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    The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be 638,186,65800 Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features - Other Structural Features - Issue Services Fee Letter
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1938530646
  • 债券 ID
    630837
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    193853064
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HC7
  • WKN 码
    A2R4NU
  • SEDOL
    BKKJRK5
  • 代码
    PARGN 26 A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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