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Bain Capital Euro CLO 2021-2, FRN 17jul2034, EUR (21-2X, ABS, A) (FIGI RegS BBG012NW49B2, XS2393317933, WKN A3KXQN)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
228.800.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    228.800.000 EUR
  • 发行量
    228.800.000 EUR
  • 美元等值
    260.521.976 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2393317933
  • Common Code RegS
    239331793
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012NW49B2
  • 代码
    BCCE 2021-2X A

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发行信息

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    Bain Capital Euro CLO 2021-2
  • 发行人 / 借款人全称
    Bain Capital Euro CLO 2021-2
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    228.800.000 EUR
  • 发行量
    228.800.000 EUR
  • 未付面值金额
    228.800.000 EUR
  • 美元等值
    260.521.976 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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    %
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    ***
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately € 376,500,000.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

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  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2393317933
  • 债券 ID
    1159593
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    239331793
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012NW49B2
  • WKN 码
    A3KXQN
  • 代码
    BCCE 2021-2X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
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