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Northwoods Capital 24 Euro, FRN 15oct2035, EUR (21-24X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01354ZZV8, XS2402464221, WKN A3KYHM)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
29.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    29.000.000 EUR
  • 发行量
    29.000.000 EUR
  • 美元等值
    32.974.595 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2402464221
  • Common Code RegS
    240246422
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01354ZZV8
  • 代码
    NWDSE 2021-24X C

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发行信息

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    Northwoods Capital 24 Euro
  • 发行人 / 借款人全称
    Northwoods Capital 24 Euro
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    29.000.000 EUR
  • 发行量
    29.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    29.000.000 EUR
  • 美元等值
    32.974.595 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Closing Date (including, without duplication amounts deposited into the Interest Reserve Account and the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €397,820,094. Such proceeds will be used by the Issuer in order to repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Closing Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2402464221
  • 债券 ID
    1166935
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    240246422
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01354ZZV8
  • WKN 码
    A3KYHM
  • 代码
    NWDSE 2021-24X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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