EllisDon Infrastructure RIH, 3.93% 31oct2038, CAD (A) (FIGI BBG00MK2QG46, CA28903QAA90)

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国内债券, 绿色债券, Secured

状态

流通中

总量

51.318.121,94 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

63.668.000 CAD
发行量

63.668.000 CAD
美元等值

36.631.206,149128 USD
面值

1.000 CAD
ISIN

CA28903QAA90
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00MK2QG46
代码

ELLDGP 3.93 10/31/38 A

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简介

EllisDon Infrastructure RIH General Partnership 作为一家特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。

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EllisDon Infrastructure RIH
发行人 / 借款人全称

EllisDon Infrastructure RIH
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发行量

发行量

63.668.000 CAD
发行量

63.668.000 CAD
未付面值金额

51.318.122 CAD
美元等值

36.631.206 USD

票面价值

最低结算金额

150.000 CAD
票面价值

1.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

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基准利率

***

票面利率

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计息基准

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组织机构

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转换条款

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代码

ISIN

CA28903QAA90
债券 ID

1811233
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00MK2QG46
代码

ELLDGP 3.93 10/31/38 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
绿色债券
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***