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Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP (FIGI BBG0062BLY10, XS1031633313, WKN A1ZEXD)

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欧洲债券, 抵押, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
70.000.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    70.000.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1031633313
  • Common Code
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • 代码
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3

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发行信息

简介
The Trafford Centre Finance Limited 是一个为 The Trafford Centre Group 发行债务而设立的特殊目的实体。
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    Trafford Centre
  • 发行人 / 借款人全称
    Trafford Centre
  • 部门
    企业
  • 行业
    零售与商业
发行量
  • 发行量
    70.000.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
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  • 支付货币
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    公开
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  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    The estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class A4 Notes will be 19,857,716 GBP, the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class B3 Notes will be 19,750,125 GBP, and the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class D3 Notes will be 69,167,885 GBP, which will be applied towards making the corresponding advances to the Borrower on the Third Issue Closing Date pursuant to the Issuer/Borrower Facility Agreement.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1031633313
  • 债券 ID
    243879
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • WKN
    A1ZEXD
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • 代码
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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