Astrea III, 3.9% 8jul2026, SGD (ABS) (FIGI BBG00D5YLS88, SG73E5000000)

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状态

提前偿还

总量

228.000.000 SGD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

228.000.000 SGD
发行量

228.000.000 SGD
面值

250.000 SGD
ISIN

SG73E5000000
Common Code

143852628
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00D5YLS88
代码

ASTLC 3A A1

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Astrea III Pte. Ltd. 是 Azalea Asset Management Pte. Ltd. 的子公司。它致力于开发和创新新的投资产品，以扩大投资者对私募股权的 دسترسی。

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代码

ISIN

SG73E5000000
债券 ID

440855
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

143852628
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00D5YLS88
代码

ASTLC 3A A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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