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Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF (FIGI RegS BBG00MNYQ4N9, CH0448036266, WKN A2RU3M)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • 评级机构 RAEX
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    ***
状态
已偿还
总量
250.000.000 CHF
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
哈萨克斯坦
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Kaztemirtrans
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Guarantor KTZ-Freight transportation
报告 IFRS
Guarantor Passenger Transportation
Guarantor Suburban Transportation
Guarantor Vagonservice
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  • 发行量
    250.000.000 CHF
  • 发行量
    250.000.000 CHF
  • 最小申购数量
    5.000 CHF
  • ISIN RegS
    CH0448036266
  • Common Code RegS
    191792343
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00MNYQ4N9
  • 代码
    KTZKZ 3.25 12/05/23

发行文件

募集说明书 (2 张)

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发行信息

简介
JSC "NC" KTZh 是一家国家运输和物流控股公司。主要活动类型：为国家经济和人口的货物和旅客运输需求提供运输服务；确保乘客的安全和服务；电力和热能的传输与分配；保持良好状态并发展物质和技术基础；实施哈萨克斯坦共和国铁路运营的运营管理；制定列车时刻表、滚动车辆使用规范和运输计划；组织涉及各种运输类型的直接和混合通信系统；确保哈萨克斯坦共和国的对外经济关系；产品出口和进口。财产类型：国有。
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  • 借款人
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    Kazakhstan Temir Zholy
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    Kazakhstan Temir Zholy
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  • 行业
    铁路运输
发行量
  • 发行量
    250.000.000 CHF
  • 发行量
    250.000.000 CHF
票面价值
  • 最小申购数量
    5.000 CHF
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    5.000 CHF
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  • 支付货币
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    Refinance
  • 发行
    The net proceeds from the issue of the Notes are expected to amount to approximately CHF 166,430,000 (approximately U.S.$166,830,393 at the CHF/U.S.$ exchange rate published by Swiss National Bank as at 3 December 2018, U.S.$1.002 per CHF 1.00) after deduction of fees but before deduction of expenses related to the offering. The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for refinancing, retiring or otherwise restructuring existing indebtedness.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 受托机构
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地上市律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2026-04-24 新发行: Kazakhstan Temir Zholy发行 欧洲债券 (XS3353982112、XS3353982385), 发行量分别为USD 500、USD 500百万, 将于2031、2036年到期。
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2011
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公司相关人士 于 2022-03-31

拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

  • ISIN RegS
    CH0448036266
  • 债券 ID
    483045
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    191792343
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00MNYQ4N9
  • WKN 码
    A2RU3M
  • 代码
    KTZKZ 3.25 12/05/23
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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  • 结构性产品
  • 商业债券
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