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OCP Euro CLO 2019-3, FRN 20apr2030, EUR (19-3X, Class A) (FIGI BBG00NTC3061, XS1843441814, WKN A2RZNY)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
255.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    255.000.000 EUR
  • 发行量
    255.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1843441814
  • Common Code
    184344181
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00NTC3061
  • 代码
    OCPE 2019-3X A

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    OCP Euro CLO 2019-3
  • 发行人 / 借款人全称
    OCP Euro CLO 2019-3
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    255.000.000 EUR
  • 发行量
    255.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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    ***
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €425,052,500.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1843441814
  • 债券 ID
    526961
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    184344181
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00NTC3061
  • WKN
    A2RZNY
  • 代码
    OCPE 2019-3X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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