Astrea IV, 3.85% 20jun2029, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00PF3SR10, SGXF22124493, WKN A2R3ZK)

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状态

提前偿还

总量

315.000.000 SGD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

315.000.000 SGD
发行量

315.000.000 SGD
面值

1.000 SGD
ISIN RegS

SGXF22124493
Common Code RegS

200722345
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00PF3SR10
代码

ASTLC 5 A1

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Astrea IV 是一个拥有多元化资产的SPV，基于私人股权基金组合构建。Astrea IV Pte. Ltd. 是 Azalea Asset Management Pte. Ltd. 的子公司。

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代码

ISIN RegS

SGXF22124493
债券 ID

549643
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

200722345
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00PF3SR10
WKN 码

A2R3ZK
代码

ASTLC 5 A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
零售债券
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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