MBS Bancaja 6, FRN 24may2052, EUR (MBS) (FIGI BBG000B3P0L9, ES0361745005, WKN A0UP8D)

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状态

提前偿还

总量

904.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

904.000.000 EUR
发行量

904.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0361745005
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B3P0L9
代码

BCJAM 6 A

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MBS Bancaja 6, 资产证券化基金是一个为发行由Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja提供的抵押贷款应收账款支持的证券而设立的证券化基金。

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MBS Bancaja 6
发行人 / 借款人全称

MBS Bancaja 6
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企业
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发行量

发行量

904.000.000 EUR
发行量

904.000.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

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现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

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存管机构

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代码

ISIN

ES0361745005
债券 ID

593485
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG000B3P0L9
WKN

A0UP8D
代码

BCJAM 6 A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
CDO
浮动利率
抵押
证券
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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