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TIERS Funding Trust Series 2018-3, FRN 30may2024, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00KT292P8)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
已偿还
总量
300.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
  • CFI RegS
    DAVSFR
  • FIGI RegS
    BBG00KT292P8
  • 代码
    TRSFTS F 05/31/28 REGS

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    TIERS Funding Trust Series 2018-3
  • 发行人 / 借款人全称
    TIERS Funding Trust Series 2018-3
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
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  • 票面价值
    1.000.000 USD
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  • 名录

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  • 票面利率
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
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  • 发行
    The Trust will use the proceeds from the sale of the Certificates to the Initial Purchaser to pay to the Repo Counterparty the Purchase Price under the Term Asset, and the Repo Counterparty will deliver or cause to be delivered to the Trust Purchased Securities with an aggregate Margin Value equal to $300,000,000. The Term Asset, along with the Trustee’s rights with respect to the 23 Term Asset and the Purchased Securities and certain other assets described in “Description of the Trust Agreement—General,” will be the sole assets of the Trust.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    762051
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVSFR
  • CFI 144A
    DAVSFR
  • FIGI RegS
    BBG00KT292P8
  • FIGI 144A
    BBG00KT292Q7
  • 代码
    TRSFTS F 05/31/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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