Alba 11 SPV, FRN 27sep2040, EUR (ABS, A1) (FIGI BBG00VFJM4H2, IT0005413205, WKN A28ZFX)

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发行人

Scope

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

498.700.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

发行量

498.700.000 EUR
发行量

498.700.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

IT0005413205
Common Code

219509529
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00VFJM4H2
代码

ALSPV 11 A1

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Alba 11 SPV SrL 是一家为证券化发行而创建的意大利特殊目的实体。

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Alba 11 SPV
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Alba 11 SPV
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发行量

发行量

498.700.000 EUR
发行量

498.700.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

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基准利率

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

IT0005413205
债券 ID

784245
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

219509529
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG00VFJM4H2
WKN

A28ZFX
代码

ALSPV 11 A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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