Jubilee CLO 2014-XI BV, FRN 15apr2030, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG00ZCWL870, XS2307737184, WKN A3KMMB)

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状态

提前偿还

总量

235.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

235.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2307737184
Common Code RegS

230773718
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZCWL870
代码

JUBIL 2014-11X ARR

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Jubilee CLO 2014-XI BV
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Jubilee CLO 2014-XI BV
部门

企业
行业

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发行量

发行量

235.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

营业日调整规则

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***
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代码

ISIN RegS

XS2307737184
债券 ID

957757
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

230773718
通用代码 144A

230773700
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZCWL870
FIGI 144A

BBG00ZCWLSK1
WKN 码

A3KMMB
代码

JUBIL 2014-11X ARR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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