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欧洲债券: ALROSA, 7.75% 3nov2020, USD (XS0555493203, ALRS-20)

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担保的

债券发行 | 借款人
借款人
  • Expert RA
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
494.384.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor ALROSA
/ Expert RA / ***
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  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 发行量
    494.384.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0555493203
  • Common Code RegS
    055549320
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001895BD5
  • SEDOL
    B563HT5
  • 代码
    ALRSRU 7.75 11/03/20 REGS

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发行信息

简介
ALROSA is the leader of the world diamond mining industry that sees as its primary mission comprehensive solution of top-priority national objectives in the area of natural resource development.
发行量
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 发行量
    494.384.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录
    ***

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  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 请求
    *** USD
  • 竞拍数目
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The net proceeds from the Offering, after payment of commissions and estimated expenses, are expected to be approximately US$992.5 million. ALROSA intends to use the net proceeds of this Offering to refinance a portion of the current short-term indebtedness of the Group, as follows: k US$586 million to repay US$586 million drawn down under a US$600 million credit facility agreement with VTB Bank, entered into on 20 January 2010, with a weighted average rate of 8.00 per cent. per annum and a maturity date in December 2010; k US$300 million to repay a US$300 million tranche under the Issuers ECP Programme guaranteed by ALROSA, with a weighted average rate of 5.23 per cent. per annum and a maturity date on 19 November 2010. The tranche was issued to an affiliate of VTB Bank to refinance a US$300 million credit facility agreement with VTB Bank, which was repaid in full on 22 October 2010; and k the remainder to repay a portion of a US$321 million tranche under the Issuers ECP Programme guaranteed by ALROSA, with a weighted average rate of 9.13 per cent. per annum and a maturity date in December 2010.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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附加信息

最近一次的发行

代码

  • ISIN RegS
    XS0555493203
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    055549320
  • 通用代码 144A
    055554509
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • 交易系统内的发行简称
    ALRS-20
  • FIGI RegS
    BBG001895BD5
  • FIGI 144A
    BBG001895986
  • WKN 码
    A1A289
  • WKN 144A 码
    A1A3EW
  • SEDOL
    B563HT5
  • 代码
    ALRSRU 7.75 11/03/20 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
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重组

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