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SPP Infrastructure, 2.625% 12feb2025, EUR (FIGI BBG0081MB7F8, XS1185941850, WKN A1ZWN6)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
500.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
斯洛伐克
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Eustream
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  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1185941850
  • Common Code
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • 代码
    SPPEUS 2.625 02/12/25

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发行信息

简介
SPP – 可靠的能源和服务供应商

我们是一家跨国能源公司，在欧洲燃气市场参与者中占据关键地位。我们的公司秉承斯洛伐克燃气行业超过155年的传统。我们是一家强大且充满活力的公司，灵活应对欧洲能源行业的当前趋势，供应两种商品：天然气和电力。我们是天然气供应市场的领导者，也是斯洛伐克大多数家庭以及无数企业客户信赖且可靠的合作伙伴。我们为所有客户提供的广泛服务及其对我们可靠性的信任，结合我们不断提供更好服务的努力，帮助我们在斯洛伐克燃气市场保持了关键供应商的地位。我们在能源市场的地位得益于我们员工的专业性、传统以及对变革的开放态度。作为一家具有社会责任感的公司，我们注重支持公民社会的发展，保护文化价值和环境，并帮助处于困难生活境况中的人们。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 EUR
  • 发行量
    500.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    *** EUR
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    The proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately EUR 500,000,000 prior to the total expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes. The proceeds (after deduction of the total expenses incurred) will be lent to the Guarantor by way of a note instrument purchased by the Issuer. The Guarantor will upstream the proceeds, directly or indirectly, to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and EPH. Any proceeds of the Notes upstreamed directly or indirectly by the Guarantor to Slovak Gas Holding B.V. may be used to repay debt at that level in respect of which the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates are lenders.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地上市法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

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代码

  • ISIN
    XS1185941850
  • 债券 ID
    137203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    118594185
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG0081MB7F8
  • WKN
    A1ZWN6
  • 代码
    SPPEUS 2.625 02/12/25
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 通货膨胀相关本金
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