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Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP (FIGI BBG00009L2B9, XS0206409285, WKN A0DG5V)

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欧洲债券, 担保的, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
300.000.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Ambac Assurance UK
  • 发行量
    300.000.000 GBP
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0206409285
  • Common Code
    020640928
  • CFI
    DAFNAB
  • FIGI
    BBG00009L2B9
  • 代码
    SPRTLN 5.472 12/28/28 A5

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发行信息

简介
Spirit Issuer plc 从事为 Spirit Pub Company plc 的集团公司筹集和借贷资金。
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    Spirit Issuer
  • 发行人 / 借款人全称
    Spirit Issuer
  • 部门
    企业
  • 行业
    保险及再保险
发行量
  • 发行量
    300.000.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    The Term Advances will be applied by the Borrower on the Closing Date as set forth under Use of Proceeds below. The gross proceeds from the issue of the Debenture Bonds will be 1,295,000,000 and the net proceeds net of the premium from the issue of the Debenture Bonds will be 1,250,000,000 and on the Closing Date, the Issuer will, upon satisfaction of certain conditions precedent (as described in Summary of Principal Documents Conditions Precedent to Drawdown) subject to and in accordance with the Issuer Borrower Facility Agreement, make the Term A1 Advance to the Borrower in a principal amount of 150,000,000, the Term A2 Advance to the Borrower in a principal amount of 200,000,000, the Term A3 Advance to the Borrower in a principal amount of 250,000,000, the Term A4 Advance to the Borrower in a principal amount of 350,000,000 and the Term A5 Advance to the Borrower in a principal amount of 300,000,000.
发行参与者
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS0206409285
  • 债券 ID
    184275
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    020640928
  • CFI
    DAFNAB
  • FIGI
    BBG00009L2B9
  • WKN
    A0DG5V
  • 代码
    SPRTLN 5.472 12/28/28 A5
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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  • 商业债券
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