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欧洲债券: Bleeker Structured Asset Funding Ltd., FRN 1apr2035, USD (ABS)
USG11697AC60

  • 发行量
    40.000.000 USD
  • 发行量
    40.000.000 USD
  • 美元等值
    40.000.000 USD
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    1.000 USD
  • ISIN
    USG11697AC60
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG0009SRWX2
  • 股票代号
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发行信息

交易额
  • 发行量
    40.000.000 USD
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    40.000.000 USD
  • 未付面值金额
    40.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
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    Floating rate
  • 基准利率
    3M LIBOR USD
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期
    ***

提前赎回条款

***

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 配售
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The gross proceeds received from the issuance and sale of the Notes will be U.S.$449,295,000. The net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately U.S.$443,190,800, which reflects the payment from such gross proceeds of organizational and structuring fees and expenses of the Co-Issuers (including, without limitation, the legal fees and expenses of counsel to the Co-Issuers, the Placement Agent’ and the Collateral Manager), the expenses of offering the Notes (including placement agency fees payable in connection with the placement of the Notes) and the initial deposit into the Expense Account of U.S.$120,000. Such net proceeds will be used by the Issuer to purchase a diversified portfolio of interests in (a) asset-backed securities (“Asset-Backed Securities”), and (b) Synthetic Securities related to Asset-Backed Securities, in each case satisfying the investment criteria described herein. On the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into agreements to purchase for settlement following the Closing Date) Collateral Debt Securities having an aggregate principal balance of not less than 65% of the aggregate principal amount of Notes issued on the Closing Date. The Issuer expects that, no later than the 90th day following the Closing Date, it will have purchased Collateral Debt Securities having an aggregate par amount of approximately U.S.$457,000,000. Any such proceeds not invested in Collateral Debt Securities or deposited into the Expense Account will be deposited by the Trustee in the Collection Accounts and invested in Eligible Investments pending the use of such proceeds for the purchase of Collateral Debt Securities as described herein and, in certain limited circumstances described herein, for the payment of the Rated Notes. See “Security for the Notes”.
  • 名录
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

***

最近一次的发行

代码

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG0009SRWX2
  • WKN
    A0GMZG
  • 股票代号
    BSAF 1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

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