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欧洲债券: Bleeker Structured Asset Funding Ltd., FRN 1apr2035, USD (ABS) (USG11697AC60)

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浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
40.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
开曼群岛
实时利率
-
-
收益率/久期
-
两次点击计算!收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    40.000.000 USD
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    40.000.000 USD
  • 美元等值
    40.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • ISIN
    USG11697AC60
  • CFI
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    BBG0009SRWX2
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发行量
  • 发行量
    40.000.000 USD
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    40.000.000 USD
  • 未付面值金额
    40.000.000 USD
票面价值
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    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
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名录
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    ***
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    修改过的下一营业日
  • 起息日
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    *** 年度
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  • 发行
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    ***
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    ***
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    The gross proceeds received from the issuance and sale of the Notes will be U.S.$449,295,000. The net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately U.S.$443,190,800, which reflects the payment from such gross proceeds of organizational and structuring fees and expenses of the Co-Issuers (including, without limitation, the legal fees and expenses of counsel to the Co-Issuers, the Placement Agent and the Collateral Manager), the expenses of offering the Notes (including placement agency fees payable in connection with the placement of the Notes) and the initial deposit into the Expense Account of U.S.$120,000. Such net proceeds will be used by the Issuer to purchase a diversified portfolio of interests in (a) asset-backed securities (Asset-Backed Securities), and (b) Synthetic Securities related to Asset-Backed Securities, in each case satisfying the investment criteria described herein. On the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into agreements to purchase for settlement following the Closing Date) Collateral Debt Securities having an aggregate principal balance of not less than 65% of the aggregate principal amount of Notes issued on the Closing Date. The Issuer expects that, no later than the 90th day following the Closing Date, it will have purchased Collateral Debt Securities having an aggregate par amount of approximately U.S.$457,000,000. Any such proceeds not invested in Collateral Debt Securities or deposited into the Expense Account will be deposited by the Trustee in the Collection Accounts and invested in Eligible Investments pending the use of such proceeds for the purchase of Collateral Debt Securities as described herein and, in certain limited circumstances described herein, for the payment of the Rated Notes. See Security for the Notes.

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

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代码

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG0009SRWX2
  • WKN
    A0GMZG
  • 代码
    BSAF 1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
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  • 次级
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重组

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