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Blue Heron Funding IX Ltd, FRN 25feb2041, USD (ABS) (FIGI BBG0009FG1S6, WKN A0AVFV)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
85.000.000 USD
发行
***
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*** (-)
应计利息
风险所在国
开曼群岛
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 美元等值
    85.000.000 USD
  • 最小申购数量
    500.000 USD
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • 代码
    BLUEH 9X B1

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发行信息

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    Blue Heron Funding IX Ltd
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    Blue Heron Funding IX Ltd
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发行量
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 未付面值金额
    85.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    500.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
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    *** USD
  • 票面价值
    500.000 USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
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    ***
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    The net proceeds of the offering of the Notes and Certificates, after payment of applicable fees and expenses, which net proceeds will equal approximately $990,000,000, has or will be used by the Issuer to (i) purchase a diversified portfolio consisting primarily of Structured Finance Obligations, Corporate Bonds and Synthetic Securities related to each, in each case satisfying the investment criteria described herein, (ii) fund the Expense Account, (iii) enter into certain Hedge Agreements, (iv) purchase certain assets which are being held solely for the benefit of the holders of the Certificates, and (v) undertake certain related activities. The Asset Manager expects that, as of the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into commitments to purchase, for settlement on or following the Closing Date) at least 90% of the Underlying Assets to be included in the anticipated initial portfolio. The Underlying Assets to be purchased by the Issuer on the Closing Date will, prior to the Closing Date, be assets of the Asset Manager, its affiliates, or certain funds managed by the Asset Manager.

转换和共享

  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

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    ***

  • 子公司债务限制

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  • 返租资产出售限制

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  • 金融契约

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  • 集体行动

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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    216927
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • WKN
    A0AVFV
  • 代码
    BLUEH 9X B1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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