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欧洲债券: Blue Heron Funding IX Ltd, FRN 25feb2041, USD (ABS)
USG1192VAA82

  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 美元等值
    85.000.000 USD
  • 最小申购数量
    500.000 USD
  • ISIN
    USG1192VAA82
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • 股票代号
    BLUEH 9X B1

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发行信息

  • 借款人
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    Blue Heron Funding IX Ltd
  • 发行人 / 借款人全称
    Blue Heron Funding IX Ltd
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
交易额
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 发行量
    85.000.000 USD
  • 未付面值金额
    85.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    500.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    500.000 USD

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    1M LIBOR USD
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期
    ***

提前赎回条款

***

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 配售
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The net proceeds of the offering of the Notes and Certificates, after payment of applicable fees and expenses, which net proceeds will equal approximately $990,000,000, has or will be used by the Issuer to (i) purchase a diversified portfolio consisting primarily of Structured Finance Obligations, Corporate Bonds and Synthetic Securities related to each, in each case satisfying the investment criteria described herein, (ii) fund the Expense Account, (iii) enter into certain Hedge Agreements, (iv) purchase certain assets which are being held solely for the benefit of the holders of the Certificates, and (v) undertake certain related activities. The Asset Manager expects that, as of the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into commitments to purchase, for settlement on or following the Closing Date) at least 90% of the Underlying Assets to be included in the anticipated initial portfolio. The Underlying Assets to be purchased by the Issuer on the Closing Date will, prior to the Closing Date, be assets of the Asset Manager, its affiliates, or certain funds managed by the Asset Manager.
  • 名录
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

附加信息

***

代码

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • WKN
    A0AVFV
  • 股票代号
    BLUEH 9X B1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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重组

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