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欧洲债券: Rutas de Lima, 5.25% 30jun2039, PEN (XS1084504874)

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通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
420.810.000 PEN
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
秘鲁
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价
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    420.810.000 PEN
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    420.810.000 PEN
  • 美元等值
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  • 最小申购数量
    1.000 PEN
  • ISIN
    XS1084504874
  • Common Code
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • 代码
    RUTLI 5.25 06/30/39 B

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发行信息

简介
Rutas de Lima S.A.C. engages in the design, construction, enhancement, operation, exploitation, and maintenance of highways and roads in Peru. The companys Vias Nuevas de Lima project consists of Panamericana Norte toll road, which covers approximately ...
Rutas de Lima S.A.C. engages in the design, construction, enhancement, operation, exploitation, and maintenance of highways and roads in Peru. The companys Vias Nuevas de Lima project consists of Panamericana Norte toll road, which covers approximately 31.5 kilometers (km) toll road that is located between Avenida Habich and the Santa Rosa elevated vehicle exchange; and the Panamericana Sur toll road that covers approximately 54.1 km toll road, which is located between Avenida Javier Prado and the Pucusana district. Its Vias Nuevas de Lima project also includes Ramiro Priale highway, which covers approximately 29.0 km highway situated between the Via de Evitamiento and the Los Angeles Bridge.
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    Rutas de Lima
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发行量
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    420.810.000 PEN
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    420.810.000 PEN
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    The total gross proceeds from the sale of the Series A Notes and the Series B Notes will be S/.1,458.8 million and the net proceeds from the Series A Notes were 357,351,437.68 USD and will be applied by us as follows: (1) to pay commissions and estimated expenses related to the offering and the Initial Senior Loan Agreement payable by us; (2) to repay bridge loans in the amount of S/.55.0 million, with Banco de Credito del Peru and BBVA Banco Continental; and S/.19.6 million, with Banco de Credito del Peru, in total approximately 5.1% of the total proceeds from the offering, in each case together with accrued and unpaid interest (see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”); (3) to fund the expropriation of land and property easements necessary for the performance of the Mandatory Works; and (4) to fund Project Costs (excluding Project Costs payable in connection with the extension of the Ramiro Prialr highway), as described under “Project Sources and Uses of Funds” (approximately S/.2,882.7 million, of which total gross proceeds we will receive in the offering represent approximately 51.6%), including (i) to pay costs related to the EPC Contract with Odebrecht Peru Ingenieria y Construcciin S.A.C., which is a company within the Odebrecht Group (see “The Issuer, the Sponsor and the EPC Contractor”), (ii) to fund the Debt Service Reserve Account and O & M Reserve Account (see “Description of the Notes—Indenture—Covenants of the Issuer—Affirmative Covenants—Funding of Reserve Account”) and (iii) to make transfers to the Sub-Cuenta Recursos de la Concesion–Aportes Adicionales of the Payment Trust in an amount of S/.279.4 million.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

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代码

  • ISIN
    XS1084504874
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    108450487
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG0087J13T4
  • 代码
    RUTLI 5.25 06/30/39 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 通货膨胀相关本金
  • 赎回关联与
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
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