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欧洲债券: Bank of Scotland, 4.875% 20dec2026, GBP (2004-1) (XS0208653773)

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担保的, 抵押, 担保债券, Senior Secured

状态
流通中
总量
500.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
-
收益率/久期
-
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor HBOS
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  • 发行量
    500.000.000 GBP
  • 发行量
    500.000.000 GBP
  • 美元等值
    671.250.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0208653773
  • Common Code
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • SEDOL
    B054Q53
  • 代码
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN

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发行信息

简介
Bank of Scotland PLC provides banking services. The Bank offers credit cards, personal loans, mortgages, home insurance, investments, and online banking services. Bank of Scotland serves customers in the United Kingdom.
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发行量
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    500.000.000 GBP
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    500.000.000 GBP
  • 美元等值
    671.250.000 USD
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发行

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    公开认购
  • 交易形式
    簿记建档
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
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    The Sterling Equivalent of the gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP: (i) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (ii) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (iii) to deposit all or part of the proceeds into the Principal GIC Sub-Account; and/or (iv) subject to written confirmation from the LLP that the Asset Coverage Test is met on the relevant Issue Date (both before and immediately following the making of the relevant Term Advance), to make a Capital Distribution to any Seller (in its capacity as a Member) by way of distribution of that Member's equity in the LLP in an amount equal to the Term Advance or any part thereof, which is to be paid to the Member on the relevant Issue Date by telegraphic transfer or as otherwise directed by the Member.

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新闻

2023-12-08 Fitch Ratings affirms Bank of Scotland at "A+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2023-10-25 Moody's Investors Service affirms Bank of Scotland at "A1" (LT- local currency credit rating); outlook stable
2023-10-25 Moody's Investors Service affirms Bank of Scotland at "A1" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
2023-10-24 Moody's affirms UK banks' ratings (Rating action commentary)
2023-05-24 S&P Global Ratings affirms Bank of Scotland at "A+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
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  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • WKN
    A0DH66
  • SEDOL
    B054Q53
  • 代码
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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