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Bank of Scotland, 4.875% 20dec2026, GBP (2004-1) (FIGI BBG00009PT26, XS0208653773, WKN A0DH66)

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欧洲债券, 担保的, 抵押, 担保债券, Senior Secured

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状态
提前偿还
总量
500.000.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
4,88%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor HBOS
报告 IFRS
Guarantor HBOS Social Housing Covered Bonds
Bank of Scotland XS0208653773 是一項以 GBP 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-12-20。 該債券的票面利率為 4,88%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 1,79，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自9个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 GBP 及認購金額 500.000.000 GBP，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0208653773, FIGI - BBG00009PT26, CFI - DGFNEB, Common Code - 020865377, Ticker - LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN。.
  • 发行量
    500.000.000 GBP
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0208653773
  • Common Code
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • 代码
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
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代码

  • ISIN
    XS0208653773
  • 债券 ID
    47349
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    020865377
  • CFI
    DGFNEB
  • FIGI
    BBG00009PT26
  • WKN
    A0DH66
  • 代码
    LLOYDS 4.875 12/20/24 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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