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欧洲债券: Enterprise Inns, 5.659% 30jun2027, GBP (XS0154960537)

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证券, Secured

状态
流通中
总量
235.819.570 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
-
收益率/久期
-
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    535.000.000 GBP
  • 发行量
    235.819.570 GBP
  • 美元等值
    316.587.772,73 USD
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0154960537
  • Common Code
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • 代码
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4

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发行信息

简介
Ei Group plc formerly known as Enterprise Inns plc is the largest pub company in the UK, with over 4,500 properties that are predominantly run as leased and tenanted pubs.
  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Ei Group
  • 发行人 / 借款人全称
    Ei Group
  • 部门
    企业
  • 行业
    公共饮食
  • SPV / 发行人
    Unique Pub Finance
发行量
  • 发行量
    535.000.000 GBP
  • 发行量
    235.819.570 GBP
  • 未付面值金额
    235.819.570 GBP
  • 美元等值
    316.587.773 USD
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  • 最小申购数量
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    1.000 GBP
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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** GBP
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Use of proceeds of the Fourth Issue Notes The gross proceeds of the issue of the Fourth Issue Notes will be approximately ?572,361,348.22. As UPP will reimburse the Issuer for all expenses in relation to the Issue of the Fourth Issue Notes, the net proceeds of the Issue will be ?572,361,348.22. The Fourth Issue Proceeds comprises of: (i) ?170,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Further Class A4 Notes; (ii) ?7,446,000, representing a premium for the Fourth Issue Class A4 Notes; (iii) ?1,502,348.22, representing payment for accrued interest on the Fourth Issue Further Class A4 Notes from the Interest Payment Date falling in December 2004; (iv) ?125,000,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A1N Notes; and (v) ?268,413,000, representing the principal amount of the Fourth Issue Class A2N Notes.
发行参与者
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

全部显示

新闻

2020-03-30 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Ei Group
2020-03-30 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Ei Group
2020-03-12 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Ei Group
2019-07-25 S&P Global Ratings assigns "B" (Local Currency LT credit rating) to Ei Group
2019-07-25 S&P Global Ratings assigns "B" (Foreign Currency LT credit rating) to Ei Group
所有机构分析

IFRS / US GAAP 财务报告

2019
I q 英语
III q 英语
2018
I q 英语
III q 英语
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代码

  • ISIN
    XS0154960537
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    015496053
  • CFI
    DAFGAB
  • FIGI
    BBG00002L340
  • WKN
    956571
  • SEDOL
    BYVZGB4
  • 代码
    ENTINN 5.659 06/30/27 A4
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
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重组

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