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Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (X7GB, LU2523865728)

(%)
7,44 GBP
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Target Maturity
部门
Developed markets across Europe
地区分布
2022-10-13
成立日期
1.267,81 百万 EUR
基金资产总量
0.2 %
总成本比率
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
17,36 百万 GBP
股票类资产
1 每年的次数
股息的支付
Physical
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU2523865728
ISIN
X7GB
代码
CECIMS
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报价 (X7GB)

收益率 在 2024-05-23

  • YTD
    -2,18 %
  • 1M
    -0,27 %
  • 3M
    -0,38 %
  • 6M
    2,94 %
  • 1Y
    4,53 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-23

证券 值
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 6,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 6,14%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 6,11%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 5,34%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5,3%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,39%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 4,38%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,8%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 3,74%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,69%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 3,64%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,59%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR 3,19%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR 3,12%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 3,1%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 3,04%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 3,02%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR 2,99%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 2,98%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR 2,52%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR 2,43%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR 2,39%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR 2,38%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR 1,71%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,65%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,59%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,02%
POUND STERLING -0,000409%
US DOLLAR -0,1023%
EURO CURRENCY -0,4764%
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