意大利, BTP 2.5% 1dec2032, EUR (FIGI BBG017241YP9, IT0005494239, WKN A3K47C)

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M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

状态

流通中

总量

19.550.000.000 EUR

发行

2022-04-29

到期 (选择权)

2032-12-01 (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

2,50%

价

95,86% (指示性)
Frankfurt S.E.

收益率/久期

3,246% 到期 / 5,99

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发行量

19.550.000.000 EUR
发行量

19.550.000.000 EUR
美元等值

22.693.640.000 USD
面值

1.000 EUR
ISIN

IT0005494239
CFI

DBFTFB
FIGI

BBG017241YP9
SEDOL

BPCPPV3
代码

BTPS 2.5 12/01/32 10Y

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发行量

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发行量

19.550.000.000 EUR
未付面值金额

19.550.000.000 EUR
美元等值

22.693.640.000 USD

票面价值

票面价值

1.000 EUR
未偿还贷款本金

1.000 EUR
整数倍

1.000 EUR

现金流参数

票面利率

2.5%

计息基准

Actual/Actual (ICMA)

营业日调整规则

下一营业日

起息日

2022-05-03

定期支付息票

2 年度
赎回价格

100%
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2032-12-01

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配售方式

公开认购
发行

2022-04-29 - 2022-04-29
初始发行金额

4.000.000.000 EUR
初始发行价 (收益率)

97,66% (2,76%)
发行时的久期

9,35 年份
请求

5.348.000.000 EUR

发行参与者

存管机构

Monte Titoli

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代码

ISIN

IT0005494239
债券 ID

1273295
CFI

DBFTFB
FIGI

BBG017241YP9
WKN

A3K47C
SEDOL

BPCPPV3
代码

BTPS 2.5 12/01/32 10Y
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

BON5

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
BTP
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
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绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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