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Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XBCD, LU0962081203)

(%)
-
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
Germany
地区分布
2013-10-28
成立日期
23,43 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
-
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
2,53 百万 EUR
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0962081203
ISIN
XBCD
代码
CECIMS
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结构 在 2024-06-25

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证券 值
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 17,31%
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D) 17,27%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 15,79%
North Rhine-Westphalia, 0.95% 10jan2121, EUR (1511/21) 15,03%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR 8,82%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 5,7%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2,78%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,88%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR 1,51%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,47%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR 1,32%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 1,29%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP 1,25%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR 1,25%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 1,19%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D) 1,12%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR 1,11%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR 0,98%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 0,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0%
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