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Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (DXSW, LU0321463506)

(%)
179,22 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
Germany
地区分布
2007-10-10
成立日期
23,21 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
iBoxx® EUR Germany Covered
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
23,21 百万 EUR
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0321463506
ISIN
DXSW
代码
CECGMS
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报价 (DXSW)

收益率 在 2024-05-02

  • YTD
    -1,08 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    2,09 %
  • 1Y
    2 %
  • 3Y
    -10,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-02

证券 值
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D) 17,41%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D) 17,27%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 16,08%
Spain, STRIPS 0% 30jul2052, EUR 15,56%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR 8,89%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 5,74%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 2,77%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,92%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 1,75%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,52%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR 1,51%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 1,32%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR 1,32%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR 1,26%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 1,18%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D) 1,13%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR 1,12%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR 0,9963%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 0,009278%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 0%
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