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VIG FUND, 4.05% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW7556, CZ0003704280, WKN A1Z0R1)

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国内债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
32.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
捷克共和国
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    32.000.000 EUR
  • 发行量
    32.000.000 EUR
  • 美元等值
    36.804.160 USD
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    CZ0003704280
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW7556
  • 代码
    VIGAV 4.05 11/26/34

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简介
根据《投资公司和投资基金法》，VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. 是一个合格投资者基金，已根据该法第597条(a)款列入捷克国家银行维护的基金名单中。该基金由投资公司VIG Asset Management investicni spolecnost, a.s. 管理和行政。
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发行量
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    32.000.000 EUR
  • 发行量
    32.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    32.000.000 EUR
  • 美元等值
    36.804.160 USD
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • ISIN
    CZ0003704280
  • 债券 ID
    100109
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG007LW7556
  • WKN
    A1Z0R1
  • 代码
    VIGAV 4.05 11/26/34
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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