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Dwr Cymru, 3.512% 31mar2031, GBP (FIGI BBG00001KH24, XS0129065362, WKN A1ZD5Q)

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欧洲债券, 通货膨胀相关本金, Secured

状态
流通中
总量
85.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    85.000.000 GBP
  • 发行量
    85.000.000 GBP
  • 美元等值
    114.112.500 USD
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0129065362
  • Common Code
    012906536
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001KH24
  • 代码
    GLCCUK 3.512 03/31/31 A5

发行文件

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发行信息

简介
Welsh Water 是英格兰和威尔士十家受监管的水务和污水处理公司中第六大的。
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    Dwr Cymru
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  • SPV / 发行人
    Dwr Cymru (Financing)
发行量
  • 发行量
    85.000.000 GBP
  • 发行量
    85.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    85.000.000 GBP
  • 美元等值
    114.112.500 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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新闻

2024-09-04 新发行: Dwr Cymru发行欧洲债券 (XS2897299686), 票面利率为5.75% 发行总量为GBP 600.0百万, 将于2044年到期。
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代码

  • ISIN
    XS0129065362
  • 债券 ID
    102375
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    012906536
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001KH24
  • WKN
    A1ZD5Q
  • 代码
    GLCCUK 3.512 03/31/31 A5
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 通货膨胀相关本金
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 赎回关联与
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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