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Harvest CLO XI, FRN 26jun2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG010JB7Q17, XS2339929098, WKN A3KQ15)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
242.420.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    242.420.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339929098
  • Common Code RegS
    233992909
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG010JB7Q17
  • 代码
    HARVT 11X ARR

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发行信息

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    Harvest CLO XI
  • 发行人 / 借款人全称
    Harvest CLO XI
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    242.420.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
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    %
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    修改过的下一营业日
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  • 支付货币
    ***
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    ***
  • 早赎日期
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    The estimated gross proceeds of the issue of the 2021 Refinancing Notes are expected to be approximately EUR242,790,902.60, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2339929098
  • 债券 ID
    1030077
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    233992909
  • 通用代码 144A
    233992933
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG010JB7Q17
  • FIGI 144A
    BBG010JBF630
  • WKN 码
    A3KQ15
  • 代码
    HARVT 11X ARR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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