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Mediobanca, 1.8% 7may2026, USD (578) (FIGI RegS BBG010VCWP15, XS2326630907, WKN A4D57R)
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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
12.724.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-05-07
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
Mediobanca XS2326630907 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-05-07。 該債券的票面利率為 Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 意大利。 該債券的最新價格為 86% and 116%。 修正久期為 0,03，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -2.338,32 個基點，而 Z-spread 為 -2.335,77 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自7个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 2.000 USD、認購金額 12.724.000 USD 及尚未償還金額 12.724.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2326630907, FIGI - BBG010VCWP15, CFI - DTFUFB, Common Code - 232663090, Ticker - BACRED 1.8 05/07/26 EMTN。.
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