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Mikro Fund, 7.5% 17may2023, USD (FIGI BBG010Z7CYJ6, XS2340069835)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
1.064.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2023-05-17 (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
Mikro Fund XS2340069835 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-05-17。 该债券的票息条款如下：7,5%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 卢森堡。 發行的主要參數包括最低交收金額 152.000 USD、認購金額 1.064.000 USD 及尚未償還金額 1.064.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2340069835, FIGI - BBG010Z7CYJ6, CFI - DBVXFB, Common Code - 234006983, Ticker - MKKK V0 11/17/29 emTN。.
  • 发行量
    1.064.000 USD
  • 发行量
    1.064.000 USD
  • 最小申购数量
    152.000 USD
  • ISIN
    XS2340069835
  • Common Code
    234006983
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG010Z7CYJ6
  • 代码
    MKKK V0 11/17/29 emTN
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发行量
  • 发行量
    1.064.000 USD
  • 发行量
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票面价值
  • 最小申购数量
    152.000 USD
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  • 票面价值
    152.000 USD

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    2023-05-17

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代码

  • ISIN
    XS2340069835
  • 债券 ID
    1030899
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    234006983
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG010Z7CYJ6
  • 代码
    MKKK V0 11/17/29 emTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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