Dryden 88 Euro CLO 2020, FRN 20jul2034, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG0106XBR52, XS2337316330, WKN A3KQ0J)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

21.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR
美元等值

23.908.605 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2337316330
Common Code RegS

233731633
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0106XBR52
代码

DRYD 2020-88X E

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Dryden 88 Euro CLO 2020
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Dryden 88 Euro CLO 2020
部门

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发行量

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR
未付面值金额

21.000.000 EUR
美元等值

23.908.605 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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票面利率

***

下限

计息基准

***

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
***
违约事件
***
金融契约
***
集体行动
***