J. Paul Getty Trust, 0.391% 1jan2024, USD (FIGI BBG00YZF9F91, WKN A288D9)

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国内债券, 追溯, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

309.600.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

J. Paul Getty Trust 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2024-01-01。该债券的票息条款如下：0,39%；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為美国。該債券的最新價格為 82% and 111%，相當於約 0,02% and 0,03% 的收益率。修正久期為 1,53，反映債券對市場利率變動的敏感度。在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 309.600.000 USD 及尚未償還金額 309.600.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00YZF9F91, CFI - DBFUGR, Ticker - JPGETY 0.391 01/01/24 2021。.

发行量

309.600.000 USD
发行量

309.600.000 USD
面值

1.000 USD
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00YZF9F91
代码

JPGETY 0.391 01/01/24 2021

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简介

J. Paul Getty Trust 作为一个特殊目的实体运营。该信托提供保护工作、出版物、展览、资助计划和培训项目。J. Paul Getty Trust 在美国开展其业务。

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票面价值

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票面利率

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转换条款

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代码

ISIN

***
债券 ID

1035725
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00YZF9F91
WKN

A288D9
代码

JPGETY 0.391 01/01/24 2021
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
追溯
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券

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