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Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 12aug2024, EUR (15232) (FIGI BBG006XRYV31, DE000A11QAY8, WKN A11QAY)
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国内债券, 抵押, 担保债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
8.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2024-08-12
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
Deutsche Pfandbriefbank DE000A11QAY8 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-08-12。 該債券的票面利率為 1,5%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 德国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -66,34 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 8.000.000 EUR 及尚未償還金額 8.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - DE000A11QAY8, FIGI - BBG006XRYV31, CFI - DTFSFB, Ticker - PBBGR 1.5 08/12/24 EMTN。.
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