Comune di Cerreto d'Esi, FRN 31aug2025, EUR (FIGI BBG0000DLSK3, IT0003916456, WKN A0U1L9)

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国内债券, 浮动利率, Senior Secured

状态

已偿还

总量

402.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

价

收益率/久期

Comune di Cerreto d'Esi IT0003916456 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-08-31。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為意大利。發行的主要參數包括面值 1.000 EUR、認購金額 1.510.000 EUR 及尚未償還金額 402.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - IT0003916456, FIGI - BBG0000DLSK3, CFI - DNVUBB, Common Code - 038025929, Ticker - CERRET F 08/31/25。.

发行量

1.510.000 EUR
发行量

402.000 EUR
面值

1.000 EUR
ISIN

IT0003916456
Common Code

038025929
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG0000DLSK3
SEDOL

4DKH2G8
代码

CERRET F 08/31/25

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简介

Comune di Cerreto d'Esi 是意大利马尔凯大区安科纳省的一个市镇（comune），位于安科纳西南约50公里（31英里）处。

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发行人

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Comune di Cerreto d'Esi
发行人 / 借款人全称

Comune di Cerreto d'Esi
部门

地方政府

发行量

发行量

1.510.000 EUR
发行量

402.000 EUR

票面价值

票面价值

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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*** 年度
支付货币

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到期日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

IT0003916456
债券 ID

1037891
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

038025929
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG0000DLSK3
WKN

A0U1L9
SEDOL

4DKH2G8
代码

CERRET F 08/31/25
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

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Senior Secured
Bearer
摊提
浮动利率
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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通货膨胀挂钩息票
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