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Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH03, XS2339933280, WKN A3KRM3)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
25.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.542.125 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339933280
  • Common Code RegS
    233993328
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH03
  • 代码
    HNLY 2X B2RE

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发行量
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.542.125 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

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  • 留置限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2339933280
  • 债券 ID
    1039567
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    233993328
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH03
  • WKN 码
    A3KRM3
  • 代码
    HNLY 2X B2RE
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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