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Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CH12, XS2339933876, WKN A3KRM9)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

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发行
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爱尔兰
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-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 美元等值
    28.926.125 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339933876
  • Common Code RegS
    233993387
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH12
  • 代码
    HNLY 2X B2RN

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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
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  • 存管机构
    ***, ***

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  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

    ***

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  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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  • 其他

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  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

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  • 契约中止条款

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代码

  • ISIN RegS
    XS2339933876
  • 债券 ID
    1039569
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    233993387
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH12
  • WKN 码
    A3KRM9
  • 代码
    HNLY 2X B2RN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
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  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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