BBAM European CLO I, FRN 22jul2034, EUR (ABS, E-R) (FIGI RegS BBG0112C8035, XS2344647958, WKN A3KRXJ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

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提前偿还

总量

21.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2344647958
Common Code RegS

234464795
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0112C8035
代码

BBAME 1X ER

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发行量

发行量

21.000.000 EUR
发行量

21.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

***

下限

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

***
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付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
***
违约事件
***
金融契约
***
集体行动
***

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代码

ISIN RegS

XS2344647958
债券 ID

1039873
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

234464795
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG0112C8035
WKN 码

A3KRXJ
代码

BBAME 1X ER
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
结构性产品
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次级
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