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欧洲债券: Arbour CLO II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (XS2345040021)

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浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
27.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
-
收益率/久期
-
两次点击计算!收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 美元等值
    29.126.520 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2345040021
  • Common Code RegS
    234504002
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0112YBZK7
  • 代码
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发行信息

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    Arbour CLO II
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    Arbour CLO II
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 发行量
    27.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    27.000.000 EUR
  • 美元等值
    29.126.520 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1 EUR
名录
  • 名录
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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

提前赎回条款

***

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €371,264,350. Such estimated net proceeds will be used by the Issuer to (i) redeem the 2017 Rated Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, and (iii) pay certain other amounts in each case in accordance with the priority of payments applicable on the Issue Date (and together with available Interest Proceeds and Principal Proceeds in accordance with 2017 Post-Acceleration Priority of Payments). The remainder shall be retained in the Principal Account and shall be applied toward the acquisition of Collateral Debt Obligations to reach the Target Par Amount in accordance with the Conditions. The remaining Interest Proceeds (in an amount to be determined by the Collateral Manager), following application thereof in accordance with the 2017 Post- Acceleration Priority of Payments, shall be retained in the Interest Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

代码

  • ISIN RegS
    XS2345040021
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    234504002
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG0112YBZK7
  • WKN 码
    A3KRX1
  • 代码
    ARBR 2014-2X DRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯

重组

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