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俄罗斯, 29006 (OFZ-PC, SU29006RMFS2) (FIGI BBG007Z13SN3, 29006RMFS, ОФЗ 29006, RU000A0JV4L2, WKN A1Z23L)

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国内债券, 浮动利率

债券发行 | 发行人
发行人
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA Ratings
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
390.287.001.000 RUB
发行
2019-12-31
到期 (选择权)
2025-01-29 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
99,967% (指示性)
***
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
计算器 计算器是什么？
  • 总量
    400.000.000.000 RUB
  • 发行量
    400.000.000.000 RUB
  • 发行量
    390.287.001.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • 代码
    RFLB 0 01/29/25 9006

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发行信息

简介

俄罗斯国内政府证券市场以联邦贷款债券（OFZ）为代表。OFZ通过财政部举办的拍卖或私人认购方式发行。拍卖时间表以及有关日期和计划发行量的信息每季度在财政部网站上公布。


俄罗斯联邦财政部确定了俄罗斯联邦国家债务政策的主要方向。自命名的文件在财政部网站上公布。


财政部发行以下类型的OFZ：

OFZ-PD - 固定收益的联邦贷款债券。票面利率在发行前确定，并固定至到期。

OFZ-PK - 浮动票面利率的联邦贷款债券。票面利率与RUONIA利率挂钩。自2019年起，票面收益基于当前RUONIA利率的平均值计算，而不像之前的OFZ-PK发行那样基于已过期的票面周期，存在7个日历日的小幅技术性时间滞后。

OFZ-IN - 面值指数化的联邦贷款债券。面值指数化使用俄罗斯联邦的消费者价格指数，该指数由俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）每月公布。

OFZ-AD - 债务分期偿还的联邦贷款债券。这些债券的面值分期赎回。

OFZ-n - 面向民众的联邦贷款债券。只有俄罗斯联邦公民的个人可以通过代理银行如Sberbank、VTB、Promsvyazbank和Post Bank直接购买OFZ-n。OFZ-n不在证券交易所交易。


此前，财政部发行了以下类型的证券（目前仍在流通）：

GSO - 政府储蓄债券。此类债券的利率设为恒定GSO-PPP（所有票面周期确定单一利率）或固定GSO-FPS（所有票面周期确定利率，但不相同）。GSO面向居民和大型机构投资者。最后一次发行发生在2012年10月。


财政部过去发行的其他类型政府债券的描述可在Cbonds网站的词汇表部分找到。


外部贷款的最大金额在俄罗斯联邦国家外部借款计划中确定，该计划作为俄罗斯联邦每个财政年度联邦预算的附件。俄罗斯联邦在爱尔兰、伦敦、柏林和卢森堡交易所发行以美元和欧元计价的欧元债券。发行以公开或封闭认购的形式进行，涉及发行代理（组织者）。潜在购买者包括个人和法人实体，俄罗斯联邦的居民和非居民。
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  • 发行人
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    俄罗斯
  • 发行人 / 借款人全称
    俄罗斯
  • 部门
    主权国家
发行量
  • 计划量
    400.000.000.000 RUB
  • 发行量
    400.000.000.000 RUB
  • 发行量
    390.287.001.000 RUB
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    RUONIA
  • 利差
    1,2%
  • 票面利率
    显示所有 隐藏
  • 计息基准
    Actual/365 (Actual/365F)
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    2014-12-31
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 到期日
    2025-01-29

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发行

  • 配售方式
    非公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    2014-12-31 - 2019-12-31
  • 初始发行金额
    850.000.000 RUB
  • 初始发行价 (收益率)
    100% (11,64%)
  • 发行时的久期
    6,13 年份
  • G-spread
    -398,53 基点

CBR金融从业者清单

抵押外币回购交易
  • 6天内贴现率
    (开始／分钟／最高)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • 7至14天贴现率
    (开始／最低／最高)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • 15至90天贴现率
    (开始／最低／最高)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • 91至180天贴现率
    (开始／最低／最高)
    10,00 / 9,50 / 10,50
  • 180至365天贴现率
    (开始／最低／最高)
    10,00 / 9,50 / 10,50

附加信息

最近一次的发行

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代码

  • 国家注册号
    29006RMFS
  • 注册
    2014-12-31
  • ISIN
    RU000A0JV4L2
  • 债券 ID
    104471
  • CFI
    DBVXFR
  • 交易系统内的发行简称
    ОФЗ 29006
  • FIGI
    BBG007Z13SN3
  • WKN
    A1Z23L
  • 代码
    RFLB 0 01/29/25 9006
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON1

评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • OFZ PC
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
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