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Ares European CLO X, FRN 15oct2031, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG0116QTLC1, XS2347648706, WKN A3KR17)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
274.500.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    274.500.000 EUR
  • 发行量
    274.500.000 EUR
  • 美元等值
    314.884.440 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2347648706
  • Common Code RegS
    234764870
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0116QTLC1
  • 代码
    ARESE 10X AR

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发行信息

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    Ares European CLO X
  • 发行人 / 借款人全称
    Ares European CLO X
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发行量
  • 发行量
    274.500.000 EUR
  • 发行量
    274.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    274.500.000 EUR
  • 美元等值
    314.884.440 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
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    %
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    ***
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  • 起息日
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    The estimated net proceedsofthe issue ofthe Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €379,894,922.50 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeemthe Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expensesand/orTrustee FeesandExpenses(as applicable)onthefirst andsecondPayment Dates immediately following the 2021 Refinancing Date.Any payments ofsuch RefinancingCostsshall,in each case, be made in accordancewith and subjectto the Priorities ofPaymentsandtheSeniorExpensesCap. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,628,300. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2347648706
  • 债券 ID
    1044755
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    234764870
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0116QTLC1
  • WKN 码
    A3KR17
  • 代码
    ARESE 10X AR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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